易方达港股通红利生动配置搀杂型证券投资      基金更新的招募说明书    基金经管东说念主：易方达基金经管有限公司    基金托管东说念主：中国银行股份有限公司         二〇二五年七月                        要紧辅导 利生动配置搀杂型证券投资基金注册的批复》（证监许可201811 号），进行召募。本基 金基金合同于 2018 年 3 月 7 日庄重奏效。 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场出路和收益 作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎发愤的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 险，投资者在投本钱基金前，请庄重阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金居品费力概 要等信息流露文献，全面坚毅本基金居品的风险收益特征和居品性格，充分探讨自身的风 险承受才略，感性判断商场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数目等 投资行径作出悠闲决策，承担基金投资中出现的各类风险。投本钱基金可能遭遇的私有风 险包括：（1）资产配置风险；（2）本基金投资范围包括内地与香港股票商场交易互联互通 机制允许买卖的香港证券商场股票而濒临的香港股票商场及港股通机制带来的风险；（3） 本基金非现款资产主要投资于港股通股票中的红利股而濒临的私有风险；（4）本基金投资 范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融孳生品以及中小企业私募债、科创板股票、 存托凭证等特殊品种而濒临的其他特殊风险。此外，本基金还将濒临商场风险、流动性风 险、经管风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特色详见基金合同和招募说明书的 约定。本基金的一般风险及私有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 币商场基金。 基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元 启动面值进行召募，在商场波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破 1 元启动面值的 风险。 资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 对本基金阐述的保证。   本基金本次根据基金合同、托管条约的改造对招募说明书进行了更新，更新截止日为 金关系财务数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，净值阐述截止日为 2023 年 12 月 31 日，基金 审计司帐师事务所相干信息更新日为 2024 年 12 月 7 日，除非另有说明，本招募说明书其 他所载内容截止日为 2024 年 8 月 16 日。（本叙述中财务数据未经审计）                                   I                   一、弁言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金 销售机构监督经管办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息流露管 理办法》（以下简称《信息流露办法》）、《证券投资基金信息流露内容与样式准则第5号 》、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险经管划定》（以 下简称《流动性风险经管划定》）、《易方达港股通红利生动配置搀杂型证券投资基金基金 合同》（以下简称基金合同）过火它关系划定等编写。   基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性述说或者紧要遗漏,并对其 真实性、准确性、完满性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的费力苦求召募 的。本基金经管东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行径自身即标明其对基金合同的承认 和接 受，并按照《基金法》、基金合同过火他关系划定享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解 基金份额执有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文献的内 容与届时灵验的法律法则的强制性划定不一致，应当以届时灵验的法律法则的划定为准。                          二、释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 金合同的任何灵验改造和补充 置搀杂型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改造和补充 招募说明书》过火更新 费力纲领》过火更新 发售公告》 行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、陈诉等 会议通过，     经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改造， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七 部法 律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改造 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其常常作念出的改造 《公开召募证券投资基金信息流露经管办法》及颁布机关对其常常作念出的改造 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其常常作念出的改造 实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险经管划定》及颁布机关对其常常作念出的修 订 体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 存续或经关系政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、办事法东说念主、社会团体或其他组织 投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、蜕变、转托管及如期定额投资等业务 其他条件，取得基金销售业务经验并与基金经管东说念主签订了基金销售服务条约，办理基金销售 业务的机构 售业务经验并与基金经管东说念主签订了基金销售服务条约，办理基金销售业务的机构 账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并撑执基金份额执有东说念主名册和办理非交易过户等 接受易方达基金经管有限公司托付代为办理登记业务的机构 份额余额过火变动情况的账户 的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面说明的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 港股通交易日，则本基金不盛开） 经管东说念主所经管的盛开式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金经管东说念主和投资东说念主共 同遵 守 份额的行径 兑换为现款的行径 苦求将其执有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额蜕变为基金经管东说念主经管的其他 基金 基金份额的行径 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣 款及 受理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金蜕变中转入苦求份额总额后的余额) 跨越上一盛开日基金总份额的 10% 已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 他资产的价值总和 额净值的过程 息流露办法》划定的互联网网站（以下简称划定网站，包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介 有东说念主服务的用度 提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 额，称为 C 类基金份额 按照一定比例颐养基金份额总额及基金份额净值 式，将基金颐养投资组合的商场冲击成老实配给本质申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开荒行股票、资产 支执证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或交易的债券等 置计帐，目的在于灵验防碍并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险经管工 具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产                          三、基金经管东说念主   （一）基金经管东说念主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   缔造日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东说念主：吴欣荣   辩论电话：400 881 8088   辩论东说念主：李红枫   注册本钱：13,244.2 万元东说念主民币   批准缔造机关及文号：中国证券监督经管委员会，证监基金字20014 号   经营范围：公开召募证券投资基金经管、基金销售、特定客户资产经管               鼓舞称呼                   出资比例    广东粤财信赖有限公司                        22.6514％    广发证券股份有限公司                        22.6514％    盈峰集团有限公司                          22.6514％    广东省广晟控股集团有限公司                     15.1010％    广州市广永国有资产经营有限公司                   7.5505％    珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）                 1.5087％    珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）                 1.6205％    珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）                 1.5309％    珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）                 1.7558％    珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）                 1.4396％    珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）                 1.5388％    总 计                                 100％   （二）主要东说念主员情况   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金经管有限公司董事长，广州投资看护人学院管 理有限公司董事。曾任广发证券有限职责公司投资搭理部副司理、基金司理、基金投资搭理 部副总司理，易方达基金经管有限公司守护员、监察部总司理、总裁助理、商场总监、副总 司理、总司理、副董事长、董事长（联席），易方达资产经管有限公司董事，易方达资产管 理（香港）有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金经管有限公司董事、总司理，易方达资产经管 （香港）有限公司董事。曾任易方达基金经管有限公司研究员、投资经管部司理、基金司理、 基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理、基金投资部总司理、总裁助理、公 募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、权益投资决策委员会委员、副 总司理级高等经管东说念主员、扩充总司理，易方达国际控股有限公司董事。   王麒麟先生，经管学、法学学士。现任易方达基金经管有限公司董事，广东粤财信赖有 限公司党委副文牍、董事、总司理。曾任广东粤财投资控股有限公司资产经管部业务员、农 业面容部司理助理；广东粤财信赖有限公司信赖经管二部司理助理、副司理，信赖经管部副 司理、司理、副总司理，信赖经管一部副总司理、总司理，机构业务部总司理；广东粤财金 融租借股份有限公司副总司理、总司理。   徐佑军先生，经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司董事，广发证券股份有限公司 副总司理。曾任广州交通房地产公司开荒部职工，广东珠江投资公司企管部职工，广州证券 有限职责公司投资银行部司理，广发证券股份有限公司投资银行部业务司理、湖北总部总经 理助理、投资银行部总司理助理、投行综合经管部总司理助理、兼并收购部扩充董事、董事 会办公室总司理、公司董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表、公司合规总监、合规与 法律事务部总司理。   邝广雄先生，工商经管硕士。现任易方达基金经管有限公司董事，盈峰集团有限公司董 事、扩充总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广东 盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器东说念主与自动化科技有限公司董事 长，广东盈峰材料本事股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司扩充董事兼总司理， 宁波盈峰睿和投资经管有限公司扩充董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产业投资有限公司扩充 董事、司理，宁波盈峰资产经管有限公司扩充董事、司理。曾任好意思的日电集团财务司理，好意思 的好意思国公司财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务总监，好意思的库卡中国合股 公司财务总监。   陈媛女士，经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司董事，广东省广晟控股集团有限 公司本钱运营部部长。曾任广东省广晟财务有限公司资金业务部副部长（主执办事）、资金 业务部部长、融资管控部部长，广东省广晟控股集团有限公司财务经管部副部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金经管有限公司悠闲董事，中山大学法学院副教 授、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，广东神朗 讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司悠闲董事，祥鑫科技股份有限公司独 立董事，广州恒运企业集团股份有限公司悠闲董事。曾任好意思国天普大学法学院造访副考验， 广东凯金新动力科技股份有限公司悠闲董事，江苏凯强医学考核有限公司董事，广东茉莉数 字科技集团股份有限公司悠闲董事，艾尔玛科技股份有限公司悠闲董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金经管有限公司悠闲董事，清华大学经济经管学院 考验、博士生导师、学术委员会副主任，南通苏锡通控股集团有限公司创业投资决策委员会 外聘内行委员。曾任重庆建筑工程学院建筑经管工程系助教、讲师、教研室副主任，清华大 学经济经管学院讲师、副考验、本事经济与经管系主任、改革创业与政策系主任、院长助理、 副院长、党委文牍，山东新北洋信息本事股份有限公司悠闲董事，中融东说念主寿保障股份有限公 司悠闲董事,深圳市力合科创股份有限公司悠闲董事，固生堂控股有限公司非扩充董事。   刘劲先生，工商经管博士。现任易方达基金经管有限公司悠闲董事，长江商学院司帐与 金融考验、投资研究中心主任、考验经管委员会主席，闪送必应有限公司悠闲董事。曾任哥 伦比亚大学经济学讲师，加州大学洛杉矶分校安德森经管学院助理考验、副考验、终生考验， 长江商学院行政副院长、DBA 面容副院长、创创社区面容发起东说念主兼副院长，云南白药集团股 份有限公司悠闲董事，瑞士银行（中国）有限公司悠闲董事，秦川机床用具集团股份公司独 立董事，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司悠闲董事，中国天伦燃气控股有限公司悠闲非扩充董 事。   陈能先生，经济学学士。现任易方达基金经管有限公司监事会主席，广东粤财投资控股 有限公司职工董事、审计部总司理。曾任广东省轻工业品收支口（集团）塑胶公司财务部员 工，广州对外经济贸易信赖投资公司财务部副司理，广东粤财信赖投资公司磋议财务部业务 司理，广东粤财实业发展公司财务部司理，广东粤财信赖有限公司信赖财务部副总司理、财 务部总司理、审计部总司理，广东粤财投资控股有限公司审计部副总司理（主执办事）。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金经管有限公司监事，广州市广永国有资产经营 有限公司董事长，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。曾任中国水利水电第八工程 局三产实业开荒部秘书，中国东说念主民银行广州分行统计研究处干部、货币信贷经管处主任科员、 营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政办公室主任，广州市广永国有资 产经营有限公司总裁，广州金融资产交易中心有限公司董事，广州股权交易中心有限公司董 事，广州广永华丽酒店有限公司董事长，万联证券股份有限公司监事，广州广永股权投资基 金经管有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永投资经管有限公司董事长，广 州银行股份有限公司董事。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司监事、总裁助理、党群办事部联 席总司理，易方达资产经管有限公司监事，易方达私募基金经管有限公司监事，易方达钞票 经管基金销售（广州）有限公司监事，广东粤财互联网金融股份有限公司董事。曾任广东证 券股份有限公司基金部主管，易方达基金经管有限公司综合经管部副总司理、东说念主力资源部副 总司理、商场部总司理、互联网金融部总司理、综合经管部总司理、行政经管部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司监事、权益投资经管部总司理、 权益投资决策委员会委员、多资产投资决策委员会委员。曾任广东粤财信赖投资有限公司国 际金融部职员，深圳和君创业研究商榷有限公司经管商榷面容司理，湖南证券投资银行总部 面容司理，融通基金经管有限公司研究斟酌部研究员，易方达基金经管有限公司权益投资总 部副总司理、待业金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、 投资司理、基金司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司监事、东说念主力资源部总司理、办公 室总司理，易方达资产经管有限公司董事，易方达私募基金经管有限公司董事，易方达钞票 经管基金销售（广州）有限公司董事，易方达资产经管（香港）有限公司董事。曾任江南证 券有限职责公司职员，金鹰基金经管有限公司投资经管部交易员，易方达基金经管有限公司 蚁合交易室交易员、总司理助理、副总司理，研究部总司理助理、副总司理，权益运作支执 部总司理。   马骏先生，工商经管硕士（EMBA）。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管 东说念主员、固定收益投资决策委员会委员、基础设施资产经管委员会委员，易方达资产经管有限 公司董事，易方达私募基金经管有限公司董事长，易方达资产经管（香港）有限公司董事长、 QFI 业务负责东说念主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投资部副总经 理，广发证券有限职责公司研究员，易方达基金经管有限公司基金司理、固定收益部总司理、 现款经管部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投 资官，易方达资产经管（香港）有限公司商场及居品委员会委员。   娄利舟女士，工商经管硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司副总 司理级高等经管东说念主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金经管有限公司董事，易方 达国际控股有限公司董事长，易方达资产经管（香港）有限公司董事。曾任联合证券有限责 任公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高等司理，易方达基金经管有限 公司销售支执中心司理、商场部总司理助理、商场部副总司理、广州分公司总司理、北京分 公司总司理、总裁助理，易方达资产经管有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管东说念主员，易方 达钞票经管基金销售（广州）有限公司董事长。曾任中国经济开荒信赖投资公司成都营业部 研发部副司理、交易部司理、研发部司理、证券总部研究部行业研究员，易方达基金经管有 限公司商场拓展部主管、基金司理、商场部华东区大区销售司理、商场部总司理助理、南京 分公司总司理、成都分公司总司理、上海分公司总司理、总裁助理、商场总监，易方达国际 控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管东说念主员、发展 研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金经管有限公司 商场拓展部副总司理、监察部总司理、守护长。   范岳先生，工商经管硕士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管东说念主员、基 础设施资产经管委员会委员，易方达资产经管有限公司董事，易方达钞票经管基金销售（广 州）有限公司董事，易方达资产经管（香港）有限公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国 际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室司理、国际部司理，深圳证券交易所北京中心 助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金经管部总监，易方达资产经管有限公司 副董事长。   高松凡先生，工商经管硕士（EMBA）。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等管 理东说念主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东说念主事部高等司理、企业年金中心副主任， 浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席商场总监，易方达基金经管有 限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管东说念主员，易方 达钞票经管基金销售（广州）有限公司董事，易方达国际控股有限公司董事。曾任中国东说念主民 银行广州分行统计研究处科员，易方达基金经管有限公司运作支执部司理、核算部总司理助 理、核算部副总司理、核算部总司理、投资风险经管部总司理、总裁助理、董事会秘书、公 司财务中心主任，易方达资产经管（香港）有限公司董事，易方达私募基金经管有限公司监 事，易方达资产经管有限公司监事。   陈丽园女士，经管学硕士、法律硕士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等管 理东说念主员，易方达钞票经管基金销售（广州）有限公司董事，易方达国际控股有限公司董事。 曾任易方达基金经管有限公司监察部监察员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规 经管总部总司理兼合规内审部总司理，首席营运官，易方达资产经管有限公司董事，易方达 资产经管（香港）有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管东说念主员、固定 收益投资决策委员会委员、基础设施资产经管委员会委员、基金司理。曾任易方达基金经管 有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东说念主、固定收益总部总司理助理、 固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务总部总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管东说念主员、多 资产投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数目分析师，中信证 券股份有限公司研究员，易方达基金经管有限公司投资司理、固定收益基金投资部总司理、 搀杂股产投资部总司理、多资产投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管东说念主员、权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金经管有限公司商场拓 展部研究员、商场拓展部副司理、商场部大区销售司理、北京分公司副总司理、行业研究员、 基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   杨冬梅女士，工商经管硕士、经济学硕士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高 级经管东说念主员、董事会秘书，易方达钞票经管基金销售（广州）有限公司董事，易方达国际控 股有限公司董事。曾任广发证券有限职责公司投资搭理部职员、发展研究中心商场研究部负 责东说念主，南边证券股份有限公司研究所高等研究员，招商基金经管有限公司机构搭理部高等经 理、股票投资部高等司理，易方达基金经管有限公司宣传斟酌专员、商场部总司理助理、市 场部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传斟酌部总司理，易方达资产经管（香港）有限 公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管东说念主员（首席 数据与风险监测官）、投资风险经管部总司理。曾任易方达基金经管有限公司金融工程研究 员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险经管部总司理助理、投资风 险经管部副总司理、投资风险经管与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金经管有限公司守护长、内审稽核部总司理，易方 达钞票经管基金销售（广州）有限公司董事，易方达国际控股有限公司董事。曾在北京市国 枫讼师事务所、中国证监会办事，曾任易方达基金经管有限公司公司法律事务部总司理，易 方达资产经管有限公司董事。    王骏先生，司帐硕士。现任易方达基金经管有限公司副总司理级高等经管东说念主员（首席市 场官）、渠说念与营销经管部总司理、居品联想与业务改革部总司理。曾在普华永说念中天司帐 师事务所、证监会广东监管局办事，曾任易方达资产经管有限公司副总司理、合规风控负责 东说念主、常务副总司理、董事。    刘硕凌先生，理学硕士。现任易方达基金经管有限公司首席信息官、改革研究中心总经 理、系统研发中心副总司理，易方达私募基金经管有限公司董事，易方达资产经管（香港） 有限公司董事。曾任嘉实基金经管有限公司信息本事部高等面容司理、科技子公司副总司理， 天弘基金经管有限公司智能投资部总司理助理，易方达基金经管有限公司金融科技部 副总 司理、改革研究中心副总司理。    唐博伦先生，金融数学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金经管有限公司基金经 理，易方达资产经管（香港）有限公司基金司理。曾任汇丰银行环球研究部研究助理，中国 国际金融香港证券有限公司分析师，中国国际金融（香港）有限公司资产经管部基金司理助 理，新华资产经管（香港）有限公司高均分析员、基金司理。唐博伦历任基金司理的基金如 下：  历任基金司理的基金                                任职时期           离任时期  易方达港股通红利搀杂                            2024-04-30    -    本基金历任基金司理情况：唐建卓，经管时期为 2018 年 3 月 7 日至 2019 年 5 月 6 日； 毕仲圆，经管时期为 2019 年 4 月 30 日至 2020 年 5 月 11 日；陈宏初，经管时期为 2019 年 日；毕仲圆，经管时期为 2021 年 7 月 31 日至 2024 年 4 月 29 日；李剑锋，经管时期为 2022 年 10 月 12 日至 2025 年 4 月 11 日。    本公司权益投资决策委员会成员包括：冯波先生、陈皓先生、张坤先生、付浩先生、李 剑锋先生、贾健先生。    冯波先生，同上。    陈皓先生，易方达基金经管有限公司投资一部总司理、基金司理。    张坤先生，同上。   付浩先生，同上。   李剑锋先生，易方达基金经管有限公司国际权益投资部总司理、基金司理，易方达资产 经管（香港）有限公司首席投资官（国际权益）、就证券提供意见负责东说念主员（RO）、提供资 产经管负责东说念主员（RO）、证券交易负责东说念主员（RO）、投资决策委员会委员。   贾健先生，易方达基金经管有限公司研究部总司理、权益运作支执部总司理、基金司理。   （三）基金经管东说念主的职责   （四）基金经管东说念主的承诺 监会的关系划定，建立健全里面适度轨制，采取灵验要领，防备违反现行灵验的关系法律、 法则、规章、基金合同和中国证监会关系划定的行径发生。 部适度轨制，采取灵验要领，防备下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）回击正地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额执有东说念主除外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额执有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表示因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交易行为；   （7）玩忽包袱，不按照划定履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会阻截的其他行径。 律、法则及行业表率，淳厚信用、发愤尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违章经营；   （2）违反基金合同或托管条约；   （3）挑升毁伤基金份额执有东说念主或其他基金相干机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的费力中公私分明；   （5）拒却、滋扰、阻扰或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽包袱、滥用权益；   （7）违反现行灵验的关系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的关系划定，泄 露在职职时代明察的关系证券、基金的贸易好意思妙，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 磋议等信息；   （8）违反证券交易局面业务规则，利用对敲、倒仓等技能主宰商场价钱，扯后腿商场秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不高洁技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息流露和告白中挑升含有虚假、误导、欺骗因素；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会阻截的行径。   （1）依照关系法律、法则和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额执有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的关系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的关系划定， 表示在职职时代明察的关系证券、基金的贸易好意思妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资磋议等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额执有东说念主利益的证券交易过火他行为。   （五）基金经管东说念主的里面适度轨制   为保证公司表率化运作，灵验地防备和化解经营风险，促进公司诚信、正当、灵验经营， 保障基金份额执有东说念主利益，颐养公司及公司鼓舞的正当权益，本基金经管东说念主建立了科学、严 密、高效的里面适度体系。   （1）保证公司经营经管行为的正当合规性；   （2）保证各类基金份额执有东说念主及托付东说念主的正当权益不受侵犯；   （3）防备和化解经营风险，提高经营经管效率，确保业务适应经营运行和受托资产安 全完满，收场公司的执续、健康发展，促进公司收场发展政策；   （4）督促公司全体职工信守职业操守，正大诚信，结净自律，发愤尽责；   （5）颐养公司的声誉，保执公司的雅致形象。   （1）健全性原则。里面适度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员,并 涵盖到决策、扩充、监督、反馈等各个方法。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控表率，颐养内适度度 的灵验扩充。   （3）悠闲性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保执相对悠闲，除罪犯律法则另有 划定，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的配置应当体现权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营经管方法镌汰运作成本，提高经济效益， 力图以合理的适度成本达到最好的里面适度效率。   公司制定了合理、完备、灵验并易于扩充的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其效用大小分为四个层面：第一个层面是公司划定；第二个层面是公司里面适度 大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本经管轨制；第四个 层面是部门和业务经管轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该除名相应的表率，每一层 面的内容不得与其以表层面的内容相违反。公司酷好对轨制的执续考核，结合业务的发展、 法则及监管环境的变化以及公司风险适度的要求，欺压查抄和增强公司轨制的完备性、灵验 性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制团结于通盘公司行为。鼓舞会、董事会、监事会和经管层必须充分履行 各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻扩充；各项经营业务和 经管表率必须纳降经管层制定的操作规程，承办东说念主员的每一项办事必须是在业务授权 范围 内进行。公司紧要业务的授权必须采取书面体式，授权书应当明确授权内容。公司授权应适 当，对已获授权的部门和东说念主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （2）公司研究业务   研究办事应保执悠闲、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不高洁影响；建立严谨的研究办事 业务历程，形成科学、灵验的研究方法；建立投资居品备选库轨制，研究部门根据投资居品 的特征，在充分研究的基础上建立和颐养备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保执畅 通的交流渠说念；建立研究叙述质地评价体系，欺压提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险防备原则和效恣意原则制定合理的决 策程 序；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的敛迹轨制和考核制 度。建立严格的投资阻截和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险评估 与经管轨制，将重心投资限制在划定的风险权限范围内；建立科学的投资功绩评价体系，及 时回来分析和评估投资结果。   （4）交易业务   建立蚁合交易部门和蚁合交易轨制，投资指示通过蚁合交易部门完成；建立交易监测系 统、预警系统和交易反馈系统，完善相干的安全设施；蚁合交易部门草率交易指示进行审核， 建立平正的交易分配轨制，确保平正对待不同基金；完善交易记录，并实时进行反馈、查对 和归档撑执；建立科学的投资交易绩效评价体系。   （5）基金司帐核算   公司根据法律法则及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险适度点建立健全表率 的系 统和历程，以基金为司帐核算主体，悠闲建账、悠闲核算。通过合理的估值方法和估值表率 等司帐要领，真实、完满、实时地纪录每一笔业务并正确进行司帐核算和业务核算。同期建 立司帐档案撑执轨制，确保档案真实完满。   （6）信息流露   公司建立了完备的信息流露轨制，指定了信息流露负责东说念主，并建立了相应的轨制历程规 范相干信息的汇集、组织、审核和发布，尽力确保公开流露的信息真实、准确、完满、实时。   （7）监察与合规经管   公司缔造守护长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规经管办事的需要 和董事会授权，守护长不错列席公司相干会议，调阅公司相干档案费力，就里面适度轨制的 扩充情况独随即履行查验、评价、叙述、建议职能。守护长如期和不如期向董事会叙述公司 里面适度扩充情况，董事会对守护长的叙述进行审议。   公司缔造监察合规经管部门，并保障其悠闲性。监察合规经管部门按照公司划定和守护 长的安排履行监察与合规经管职责。   监察合规经管部门通过如期或不如期查验里面适度轨制的扩充情况，督促公司和 旗下 基金的经管运作表率进行。   公司董事会和经管层充分酷好和支执监察与合规经管办事，对违反法律、法则和公司内 部适度轨制的，根究关系部门和东说念主员的职责。   （1）本公司承诺以上对于里面适度轨制的流露真实、准确；   （2）本公司承诺根据商场变化和公司业务发展欺压完善里面适度轨制。                       四、基金托管东说念主   （一）基本情况   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息流露辩论东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部缔造于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员用具有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业素质，且具有国外办事、学习或培训经历，60％以上的员用具有硕士 以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   行动国内首批开展证券投资基金托管业务的贸易银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产经管磋议、信赖磋议、企业年金、银行搭理居品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类王人全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值 服务，为各类客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   限制 2025 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1136 只证券投资基金，其中境内基金 1067 只，QDII 基金 69 只，消亡了股票型、债券型、搀杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多 种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资搭理需求，基金托管领域位居同行前线。   （四）托管业务的里面适度轨制   中国银行托管业务部风险经管与适度办事是中国银行全面风险适度办事的组成部 分， 承袭中国银行风险适度理念，坚执“表率运作、适应经营”的原则。中国银行托管业务部风 险适度办事团结业务各方法，通过风险识别与评估、风险适度要领设定及轨制成立、表里部 查验及审计等要领强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 后取得基于 “SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保属意见的审阅叙述。2020 年，中国银行延续取得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的里面适度审计叙述。中国银行托管业务内适度度完善，内控要领严实，草率灵验保 证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对经管东说念主运作基金进行监督的方法和表率   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作经管办法》的 相干划定，基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违反法律、行政法则和其他关系划定，或 者违反基金合同约定的，应当拒却扩充，实时陈诉基金经管东说念主，并实时向国务院证券监督管 理机构叙述。基金托管东说念主如发现基金经管东说念主依据交易表率依然奏效的投资指示违反法律、行 政法则和其他关系划定，或者违反基金合同约定的,应当实时陈诉基金经管东说念主，并实时向国 务院证券监督经管机构叙述。                          五、相干服务机构   （一）基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：吴欣荣   电话：020-85102506   传真：4008818099   辩论东说念主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金经管东说念主网站公示。   （二）基金登记机构   称呼：易方达基金经管有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：吴欣荣   电话：4008818088   传真：020-38799249   辩论东说念主：余贤高   （三）讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：广东金桥百信讼师事务所   地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼   负责东说念主：聂卫国   电话：020-83338668   传真：020-83338088   承办讼师：祝志群，郑怡玲   辩论东说念主：郑怡玲   （四）司帐师事务所和承办注册司帐师   本基金的法定验资机构为安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   主要经营局面：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   扩充事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   承办注册司帐师：赵雅、李明明   辩论东说念主：赵雅   本基金的年度财务报表过火他划定事项的审计机构为德勤华永司帐师事务所(特殊普通 合伙)。   司帐师事务所：德勤华永司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   主要经营局面：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   扩充事务合伙东说念主：付建超   电话：021-61418888   传真：021-63350003   承办注册司帐师：汪芳、江丽雅   辩论东说念主：江丽雅                六、基金份额的分类   （一）基金份额类别   本基金将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主申购基金时收取申购用度，并不再从本 类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金资产入彀提销 售服务费，并不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金各类基金份额分别配置代码，分别野心并公布基金份额净值和基金份额累计净 值。投资东说念主在申购基金份额时可自行选拔基金份额类别。   每类基金份额的具体划定详见下表：    份额类别           A 类基金份额             C 类基金份额     申购费              收取                 不收取  初次申购最低金额     1 元(直销中心为 5 万元)     1 元(直销中心为 5 万元)  追加申购最低金额     1 元(直销中心为 1000 元)   1 元(直销中心为 1000 元)  单笔赎回最低份额            1份                  1份 基金交易账户最低基金份     额余额  销售服务费(年费率)         不收取                  0.5%   注：本基金不同份额类别的适用费率及销售渠说念等有所相反，并可能发生颐养，敬请投 资者赐与暖和。   （二）基金经管东说念主可根据基金本质运作情况，在对基金份额执有东说念主利益无本色不利影响 的情况下，经与基金托管东说念主协商一致，增多新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或 对基金份额分类办法及规则进行颐养并公告，不需召开基金份额执有东说念主大会审议。                   七、基金的召募   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相干 划定、并经中国证券监督经管委员会 2018 年 1 月 5 日《对于准予易方达港股通红利生动配 置搀杂型证券投资基金注册的批复》（证监许可201811 号）注册。   本基金为契约型盛开式搀杂型证券投资基金，基金的存续期为不如期。   本基金召募时代每份基金份额启动面值为 1.00 元东说念主民币。   本基金召募期为 2018 年 3 月 5 日。召募对象为相宜法律法则划定的可投资于证券投资 基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购 买证 券投资基金的其他投资东说念主。                 八、基金合同的奏效   （一）基金合同的奏效   本基金基金合同于 2018 年 3 月 7 日庄重奏效。自基金合同奏效日起，本基金经管东说念主正 式动手经管本基金。   （二）基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产领域   《基金合同》奏效后，一语气二十个办事日出现基金份额执有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金 资产净值低于五千万元情形的，基金经管东说念主应当在如期叙述中赐与流露；一语气六十个办事日 出现前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会叙述并提倡处理决策，如蜕变运作方式、与 其他基金合并或者收场基金合同等，并召开基金份额执有东说念主大会进行表决。   法律法则或基金合同另有划定时，从其划定。                九、基金份额的申购、赎回   （一）基金投资东说念主范围   相宜法律法则划定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外投 资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   （二）申购与赎回的局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （三）申购与赎回办理的盛开日实时期   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，本基金的盛开日为上海证券交易所、深圳 证券交易所的交易日，若该交易日非港股通交易日，则本基金不盛开申购和赎回，但基金管 理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   若出现新的证券交易商场、证券交易所交易时期变更或其他特殊情况，基金经管东说念主将视 情况对前述盛开日及盛开时期进行相应的颐养，但应在实施前依照《信息流露办法》的关系 划定在划定媒介上公告。   本基金 A 类基金份额于 2018 年 5 月 7 日盛开办理日常申购、赎回业务。本基金 C 类基 金份额于 2025 年 7 月 23 日盛开办理日常申购、赎回业务。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购或者赎 回或 者蜕变。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或蜕变苦求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日各类基金份额申购、赎回的价钱。   （四）申购与赎回的原则 份额净值为基准进行野心，其中 C 类基金份额首笔申购当日的申购价钱为当日 A 类基金份 额的基金份额净值； 东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先说明的份额先赎回，后说明的份额后赎 回，以确定所适用的赎回费率。   基金经管东说念主可在不违反法律法则的情况下，对上述原则进行颐养。基金经管东说念主必须在新 规则动手实施前依照《信息流露办法》的关系划定在划定媒介上公告。   （五）申购与赎回的表率   投资东说念主必须根据销售机构划定的表率，在盛开日的具体业务办理时期内提倡申购 或赎 回的苦求。   投资东说念主在提交申购苦求时须按销售机构划定的方式备足申购资金，投资东说念主在提交 赎回 苦求时须执有鼓胀的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求不成立。   投资东说念垄断理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理规则等在遵 守基金合同和本招募说明书划定的前提下，以各销售机构的具体划定为准。   基金经管东说念主应以交易时期末端前受理灵验申购和赎回苦求确本日行动申购或赎回 苦求 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行说明。T 日 提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构划定的其 他方式查询苦求的说明情况。若申购不得胜，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定得胜，而仅代表销售机构如实接 收到申购、赎回苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于申购苦求及申购 份额的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善诳骗正当权利。   在不违反法律法则的前提下，登记机构可根据《业务规则》，对上述业务办理时期进行 颐养，本基金经管东说念主将于动手实施前按照关系划定赐与公告。   申购领受全额缴款方式，若申购资金在划定时期内未全额到账则申购不得胜。若申购不 得胜或无效，基金经管东说念主或基金经管东说念主指定的非直销销售机构将投资东说念主已缴付的申购 款项 本金退还给投资东说念主。   基金份额执有东说念主递交赎回苦求，赎回成立，赎回是否奏效以登记机构说明为准。基金份 额执有东说念主赎回苦求得胜后，基金经管东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇国 家外汇局相干划定有变更或本基金境外投资主要商场的交易计帐规则有变更、基金境 外投 资主要商场及外汇商场休市或暂停交易、登记公司系统故障、交易所或交易商场数据传输延 迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能适度的因 素影响业务处理历程，则赎回款项的支付时期可相应顺延。在发生多数赎回或基金合同载明 的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关系条 款处 理。   （六）申购与赎回的数额限制   投资东说念主通过非直销销售机构或本公司网上交易系统初次申购的单笔最低名额为东说念主 民币 低名额为东说念主民币 50,000 元，追加申购单笔最低名额是东说念主民币 1,000 元。在相宜法律法则规 定的前提下，各销售机构对申购名额及交易级差有其他划定的，需同期除名该销售机构的相 关划定。（以上金额均含申购费）。   投资东说念主将当期分配的基金收益转购基金份额或领受如期定额投资磋议时，不受最 低申 购金额的限制。   投资东说念主可屡次申购，对单个投资东说念主累计执有份额不设上限限制。但对于可能导致单一投 资者执有基金份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相回避 50%蚁合度的情形，基金经管东说念主 有权采取适度要领。当接受申购苦求对存量基金份额执有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金经管东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额 申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益,具体请参见相干公 告。法律法则、中国证监会另有划定的除外。   投资东说念主可将其一起或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或蜕变不得少于 1 份 （如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该 类基金份额一起份额）；若某笔赎回将导致投资东说念主在该销售机构托管的该类基金份额余额不 足 1 份时，基金经管东说念主有权将投资东说念主在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全 部赎回。在相宜法律法则划定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他划定的，需同期 除名该销售机构的相干划定。 额和赎回份额的数目限制，或者新增基金领域适度要领。基金经管东说念主必须在颐养前依照《信 息流露办法》的关系划定在划定媒介上公告。   （七）基金的申购费和赎回费 主要用于本基金的商场扩充、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购费，在 投资者执有时代收取销售服务费。赎回用度由基金赎回东说念主承担。   对于 A 类基金份额，本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投 资者实施辞别的申购费率。   特定投资群体指宇宙社会保障基金、照章缔造的基本养老保障基金、照章制定的企业年 金磋议筹集的资金过火投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单 一计 划以及纠合磋议），以及不错投资基金的其他社会保障基金。如将来出现不错投资基金的住 房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型， 基金经管东说念主可将其纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金经管东说念主可根据情 况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构，并在基金经管东说念主网站公 示。   通过基金经管东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率见下表：      申购金额 M（元）（含申购费）         A 类基金份额申购费率            M＜100 万               0.15%            M≥500 万             1,000 元/笔   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：      申购金额 M（元）（含申购费）         A 类基金份额申购费率            M＜100 万               1.5%            M≥500 万             1,000 元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购 A 类基金份额，申购费适用单笔申 购金额所对应的费率。   本基金 C 类基金份额不收取申购用度，在投资者执有时代收取销售服务费。   本基金 A 类基金份额赎回费率见下表：         执有时期（天）               A 类基金份额赎回费率   投资者可将其执有的一起或部分 A 类基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金 份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取。对执有期少于 30 天（不含）的 A 类基金份额执有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产；对执有期在 30 天以上（含）且少 于 90 天（不含）的 A 类基金份额执有东说念主所收取赎回用度总额的 75%计入基金财产；对执有 期在 90 天以上（含）且少于 180 天（不含）的 A 类基金份额执有东说念主所收取赎回用度总额的 总额的 25%计入基金财产；其余用于支付商场扩充、注册登记费和其他手续费。   本基金 C 类基金份额的赎回费率见下表：            执有时期（天）           C 类基金份额赎回费率   投资者可将其执有的一起或部分 C 类基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金 份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取。对执有期少于 30 天（不含）的 C 类基金份额执有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产。   对于每份认购份额，执有期自基金合同奏效日至该基金份额赎回说明日（不含该日）； 对于每份申购份额，执有期自该基金份额申购说明日至赎回说明日（不含该日）。 颐养后的申购费率、赎回费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率 或收费方式如发生变更，基金经管东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息流露办 法》的关系划定在划定媒介上公告。   基金经管东说念主不错在不违反法律法则划定及基金合同约定的情况下根据商场情况制 定基 金促销磋议，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为时代，基 金经管东说念主不错允洽调低基金销售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有辞别的费率优 惠行为。   （八）申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的灵验份额为按本质说明的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日该类 基金份额的基金份额净值为基准野心。申购波及金额、份额的野心结果保留到极少点后两位， 极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。   （2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按本质说明的灵验赎回份额乘以苦求当日该类 基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为 东说念主民币元，野心结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的 舛讹计入基金财产。   （1）若投资东说念主选拔 A 类基金份额，则申购份额的野心公式如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固 定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   例：某投资东说念主（非特定投资群体）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率 为 1.5%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额 为：   净申购金额=100,000/（1+1.5%）=98,522.17 元   申购用度=100,000-98,522.17=1,477.83 元   申购份额=98,522.17/1.0400=94,732.86 份   例：某投资东说念主（特定投资群体）通过本经管东说念主的直销中心投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 0.15%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元， 则其可得到的申购份额为：   净申购金额=100,000/（1+0.15%）=99,850.22 元   申购用度=100,000-99,850.22=149.78 元   申购份额=99,850.22/1.0400=96,009.83 份   （2）若投资东说念主选拔 C 类基金份额，则申购份额的野心公式如下：   申购份额=申购金额/ T 日 C 类基金份额的基金份额净值   例：某投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的 基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份   赎回金额的野心方法如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值-赎回用度   例：某投资东说念主赎回 10,000 份 A 类基金份额，假定该笔份额执有期限为 100 天，则对应 的赎回费率为 0.5%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到 的赎回金额为：   赎回用度=10,000×1.0160×0.5%＝50.80 元   赎回金额=10,000×1.0160-50.80＝10,109.20 元   例：某投资东说念主赎回 10,000 份 C 类基金份额，假定该笔份额执有期限为 5 天，则对应的 赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到 的赎回金额为：   赎回用度 = 10,000×1.0160×1.50% ＝152.40 元   赎回金额 = 10,000×1.0160-152.40＝10,007.60 元   野心日基金份额净值=野心日该类基金份额的基金资产净值/野心日该类基金份额 总份 额。   本基金各类基金份额净值的野心，保留到极少点后四位，极少点后第五位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后野心，并在 T+1 日 内公告。遇特殊情况，基金份额净值不错允洽延长野心或公告。   （九）申购和赎回的登记   正常情况下，投资者 T 日申购基金得胜后，登记机构在 T+1 日为投资者增多权益并办理 登记手续，投资东说念主自 T+2 日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额执有东说念主 T 日赎回基金得胜后，正常情况下，登记机构在 T+1 日为其办理扣除权 益的登记手续。   在不违反法律法则的前提下，登记机构不错对上述登记办理时期进行颐养，基金经管东说念主 应于动手实施前依照《信息流露办法》的关系划定在划定媒介上公告。   （十）多数赎回的认定及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金蜕变 中转 出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金蜕变中转入苦求份额总额后的余额） 跨越 前一盛开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额 赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主觉得有才略支付投资东说念主的一起赎回苦求时，按正常赎回 表率扩充。   （2）部分脱期赎回：当基金经管东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有费力或觉得因支付投 资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金经管 东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求脱期办 理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。 选拔脱期赎回的，将自动转入下一个盛开日延续赎回，直到一起赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被铲除。脱期的赎回苦求与下一盛开日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一盛开日该类基金份额的基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推，直 到一起赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。   若本基金发生多数赎回且单个基金份额执有东说念主的赎回苦求跨越上一盛开日基金总 份额 该单个基金份额执有东说念主剩余赎回苦求与其他账户赎回苦求按前述要求处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生多数赎回，如基金经管东说念主觉得有必要，可 暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但不得跨越 20 个 办事日，并应当在划定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内陈诉基金份额执有东说念主，说明关系处理方法，并在 2 日内在划定 媒介上刊登公告。   （十一）拒却或暂停申购、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形及处理 请：   （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。   （2）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况时。   （3）本基金投资的证券交易局濒临时罢手交易。   （4）基金经管东说念主觉得接受某笔或某些申购苦求可能会影响或毁伤现有基金份额执有东说念主 利益时。   （5）因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或罢手接受买入申报，或者发生证券交易 服务公司等机构认定的交易极度情况并决定暂停提供部分或者一起港股通服务，或者 发生 其他影响通过内地与香港股票商场交易互联互通机制进行正常交易的情形。   （6）基金资产领域过大，使基金经管东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或基金经管东说念主认定的其他毁伤现有基金份额执有东说念主利益的情形。   （7）基金经管东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、支付结算机构等因极度情况导 致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。   （8）基金经管东说念主接受某笔或者某些申购苦求有可能导致单一投资者执有基金份额的比 例达到或者跨越 50%，或者变相回避 50%蚁合度的情形时。   （9）当一笔新的申购苦求被说明得胜，使本基金总领域跨越基金经管东说念主划定的本基金 总领域上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例跨越基金经管东说念主划定确当日申 购金 额或净申购比例上限时；或该投资东说念主累计执有的份额跨越单个投资东说念主累计执有的份额 上限 时；或该投资东说念主当日申购金额跨越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限时。   (10）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且领受 估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应 当采取暂停接受基金申购苦求的要领。   （11）法律法则划定或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）、（9）、（10）、(11)项情 形且基金经管东说念主决定暂停申购时，基金经管东说念主应当根据关系划定在划定媒介上刊登暂 停申 购公告。如果投资东说念主的申购苦求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况排斥时，基金经管东说念主应实时规复申购业务的办理。 缓支付赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金经管东说念主不行支付赎回款项。   （2）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况时。   （3）本基金投资的证券交易局濒临时罢手交易。   （4）一语气两个或两个以上盛开日发生多数赎回。   （5）发生证券交易服务公司等机构认定的交易极度情况并决定暂停提供部分或者一起 港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场交易互联互通机制进行正常 交易 的情形。   （6）延续接受赎回苦求将毁伤现有基金份额执有东说念主利益的情形时，可暂停接受投资东说念主 的赎回苦求。   （7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且领受 估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应 当采取暂停接受基金赎回苦求的要领。   （8）法律法则划定或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形且基金经管东说念主决定暂停接受基金份额执有东说念主赎回苦求或减慢支付赎 回款 项时，基金经管东说念主应报中国证监会备案。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的相 关要求处理。基金份额执有东说念主在苦求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与铲除。 在暂停赎回的情况排斥时，基金经管东说念主应实时规复赎回业务的办理。   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金经管东说念主应在规如期限内在划定媒介上刊登 暂停公告。   （2）基金经管东说念主不错根据暂停申购或赎回的时期，依照《信息流露办法》的关系划定， 最迟于再行盛开日在划定媒介上刊登再行盛开申购或赎回的公告；也不错根据本质情 况在 暂停公告中明确再行盛开申购或赎回的时期，届时不再另行发布再行盛开的公告。   （十二）实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的划定或相干公告。              十、基金蜕变和如期定额投资磋议   （一）基金蜕变   本基金 A 类基金份额于 2018 年 5 月 7 日动手办理不同基金之间的蜕变业务，本基金 C 类基金份额于 2025 年 7 月 23 日动手办理不同基金之间的蜕变业务。本基金于 2025 年 7 月   上海证券交易所和深圳证券交易所同期盛开交易的办事日为本基金办理蜕变业务 的开 放日（若该交易日非港股通交易日，则本基金不盛开蜕变）。盛开日的具体业务办理时期为 上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时期，但基金经管东说念主根据法律法则或基金合 同的划定公告暂停蜕变时除外。   若出现新的证券交易商场、证券交易所交易时期变更或其他特殊情况，基金经管东说念主将视 情况对前述盛开日及盛开时期进行相应的颐养，但应在实施前依照《信息流露办法》的关系 划定在划定媒介上公告。   投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基金蜕变业务。   （1）基金蜕变只可在归并销售机构进行。转出和转入基金必须都是该销售机构销售的 归并基金经管东说念主经管的、在归并注册登记机构注册登记的基金。   （2）基金蜕变以份额为单元进行苦求。投资者不错发起屡次基金蜕变业务，基金蜕变 用度按每笔苦求单独野心。蜕变用度以东说念主民币元为单元，野心结果按照四舍五入方法，保留 极少点后两位。   （3）基金蜕变采取未知价法，即基金的蜕变价钱以蜕变苦求受理应日各转出、转入基 金的份额净值为基准进行野心。   （4）基金蜕变后，转入的基金份额的执有期将自转入的基金份额被说明之日起再行开 始野心。   （5）投资者办理基金蜕变业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金 必须处于可申购状态。   （6）蜕变业务除名“先进先出”的业务规则，即份额注册日历在前的先蜕变出，份额 注册日历在后的后蜕变出，如果蜕变苦求当日，同期有赎回苦求的情况下，则除名先赎回后 蜕变的处理原则。   （7）转入本基金的份额野心结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍 五入，由此舛讹产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   （1）基金蜕变的苦求方式   基金投资者必须根据基金经管东说念主和基金销售机构划定的手续，在盛开日的业务办 理时 间提倡蜕变的苦求。   提交基金蜕变苦求时，账户中必须有鼓胀可用的转出基金份额余额。   （2）基金蜕变苦求的说明   基金经管东说念主应以交易时期末端前受理灵验基金蜕变苦求确本日行动基金蜕变的申 请日 (T 日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日前(含 T+1 日)对该交易的灵验性进行 说明。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构 划定的其他方式查询苦求的说明情况。   基金份额执有东说念主可将其一起或部分基金份额蜕变转出，每类基金份额单笔转出申 请不 得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回 或转出该类基金份额一起份额）；若某笔蜕变导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额 余额不及 1 份时，基金经管东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一 次性一起赎回。   基金蜕变费由基金份额执有东说念主承担，由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成，其 中赎回用度按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相干公告约定的比例 归入 基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相干手续费，具体实施办法和蜕变费率详见相干 公告。蜕变用度以东说念主民币元为单元，野心结果按照四舍五入方法，保留极少点后两位。   基金经管东说念主不错在不违反法律法则划定及基金合同约定的情况下根据商场情况制 定基 金促销磋议，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为时代，基 金经管东说念主不错允洽调低基金销售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有辞别的费率优 惠行为。   野心公式：   A＝［B×C×(1-D)/（1+G）+F］/E   H＝B×C×D   J＝B×C×(1-D)/(1+G)×G   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为蜕变苦求当日转出基金的基金 份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为蜕变苦求当日转入基金的基金份额净值；F 为 货币商场基金一起转出时注册登记机构已支付的未付收益；G 为对应的申购补差费率；H 为 转出基金赎回费；J 为申购补差费。   注：当投资者在一起蜕变转出某类货币商场基金份额时，如其未付收益为正，基金份额 对应的未付收益是否与蜕变转出份额对应的款项一并划转到蜕变转入的基金，以销售 机构 和注册登记机构的具体划定为准。当投资者在一起蜕变转出某类货币商场基金份额时，如其 未付收益为负，基金份额对应的未付收益与蜕变转出份额对应的款项一并划转到蜕变 转入 的基金。   说明：   （1）基金蜕变用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度两部分组成。   （2）转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金蜕变时，每次收取申购补 差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金蜕变时，不收取申购补差用度（注：对于 通过本公司直销中心实施辞别申购费率的投资群体，转入基金与转出基金之间的申购 补差 费率开端按对应基金其他投资者的申购费率野心启动值，在此基础上，当本基金某类份额作 为转入基金时，最终申购补差费率可参照上述群体在本公司直销中心申购本基金该类 份额 的申购费率相对于其他投资者申购费率的疏通扣头比例扩充）。申购补差用度按照蜕变金额 对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次蜕变时对 应基 金的申购费率的相反情况而定并见相干公告。   （3）转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。收取的赎 回费按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相干公告约定的比例归入基 金财 产，其余部分用于支付注册登记费等相干手续费。   （4）投资者不错发起屡次基金蜕变业务，基金蜕变用度按每笔苦求单独野心。蜕变费 用以东说念主民币元为单元，野心结果按照四舍五入方法，保留极少点后两位。   例：假定某执有东说念主（其他投资者）执有本基金 A 类基金份额 10,000 份，执有 100 天， 现欲蜕变转入到易方达某基金（前端收费方式，100 万元以下申购费率为 1.00%）；假定转 出基金即本基金 A 类基金份额 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金 T 日的基金份额 净值为 1.020 元，则转出基金的赎回费率为 0.5%，申购补差费率为 0%。蜕变份额野心如下：    蜕变金额=转出基金苦求份额×转出基金份额净值=10,000×1.1000=11,000.00 元    转出基金赎回费=蜕变金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.5%=55.00 元    申购补差费=（蜕变金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差费率 ）= （11,000.00-55.00）×0%÷(1+0%）=0.00 元    蜕变费=转出基金赎回费+申购补差费=55.00+0.00=55.00 元    转入金额=蜕变金额-蜕变费=11,000.00-55.00=10,945.00 元    转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,945.00÷1.020=10,730.39 份    注：本基金通达与易方达旗下其它盛开式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、 已公告通达基金蜕变业务、且通过非个东说念主待业金资金账户投资）之间的蜕变业务，同期通达 本基金各类份额类别之间的蜕变业务，各基金蜕变业务的盛开状态及交易限制详见各 基金 相干公告。投资者需到同期销售拟转出和转入基金的归并销售机构办理基金的蜕变业务，具 体的业务历程、办理时期和办理方式以销售机构的划定为准。转入本基金时转入份额的野心 结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此舛讹产生的损失由基金 财产承担，产生的收益归基金财产通盘。    投资者 T 日苦求基金蜕变得胜后，注册登记机构将在 T＋1 办事日为投资者办理减少转 出基金份额、增多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T＋2 办事日起有 权赎反转入部分的基金份额。    若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金蜕变 中转 出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金蜕变中转入苦求份额总额后的余额） 跨越 前一盛开日的基金总份额的 10%，为多数赎回。发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有 疏通的优先级，基金经管东说念主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而且对于 基金转出和基金赎回，将采取疏通的比例说明（除另有公告外）；在转出苦求得到部分说明 的情况下，未说明的转出苦求将不赐与顺延。    发生下列情况时，基金经管东说念主可拒却或暂停接受基金投资者的某一类或多类份额 蜕变 苦求：   （1）因不可抗力导致基金无法正常运作或因不可抗力导致基金经管东说念主不行支付蜕变转 出款项。   （2）发生《基金合同》划定的暂停基金资产估值情况时，基金经管东说念主可采取拒却或暂 停接受投资者蜕变苦求等要领。   （3）本基金投资的证券交易局濒临时罢手交易。   （4）基金经管东说念主觉得接受某笔或某些蜕变转入苦求可能会影响或毁伤现有基金份额执 有东说念主利益时。   （5）因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或罢手接受买入申报，或者发生证券交易 服务公司等机构认定的交易极度情况并决定暂停提供部分或者一起港股通服务，或者 发生 其他影响通过内地与香港股票商场交易互联互通机制进行正常交易的情形。   （6）基金资产领域过大，使基金经管东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或基金经管东说念主认定的其他毁伤现有基金份额执有东说念主利益的情形。   （7）基金经管东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、支付结算机构等因极度情况导 致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。   （8）基金经管东说念主接受某笔或者某些蜕变转入苦求有可能导致单一投资者执有基金份额 的比例达到或者跨越 50%，或者变相回避 50%蚁合度的情形时。   （9）当一笔新的蜕变转入苦求被说明得胜，使本基金总领域跨越基金经管东说念主划定的本 基金总领域上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例跨越基金经管东说念主划定确当 日申 购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计执有的份额跨越单个投资者累计执有的 份额 上限时；或该投资者当日申购金额跨越单个投资者单日或单笔申购金额上限时。   （10）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且领受 估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应 当采取暂停接受基金蜕变苦求的要领。   （11）一语气两个或两个以上盛开日发生多数赎回。   （12）延续接受蜕变转出苦求将毁伤现有基金份额执有东说念主利益的情形时，可暂停接受投 资者的蜕变转出苦求。   （13）法律法则划定或中国证监会认定的其他情形。   基金蜕变业务的解释权归基金经管东说念主。基金经管东说念主不错根据商场情况在不违反有 关法 律法则和《基金合同》的划定之前提下颐养上述蜕变的收费方式、费率水平、业务规则及有 关限制，但应在颐养奏效前依照《信息流露办法》的关系划定在划定媒介上公告。   （二）如期定额投资磋议   本基金 A 类基金份额于 2018 年 5 月 7 日动手办理如期定额投资业务，本基金 C 类基金 份额于 2025 年 7 月 23 日动手办理如期定额投资业务，具体实施办法参见相干公告。     十一、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻   （一）基金的转托管   基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售 机构 不错按照划定的模范收取转托管费。具体办理方法参照《业务规则》的关系划定以及各销售 机构的业务规则。   （二）基金份额的质押   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相干法律法则过火业务规则，办理基金份额 质押业务，并可收取一定的手续费。   （三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制扩充等情形而产 生的 非交易过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其它非交易过户。岂论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额执有东说念主示寂，其执有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制 扩充 是指司法机构依据奏效司法通告将基金份额执有东说念主执有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、 法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相干费力，对于相宜条 件的非交易过户苦求按基金登记机构的划定办理，并按基金登记机构划定的模范收费。   （四）基金的冻结与解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 机构 招供、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   （五）基金份额折算   在对基金份额执有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金经管东说念主经与基金托管东说念主 协商 一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额执有东说念主大会审议。                  十二、基金的投资   （一）投资想法   本基金在严格适度风险的前提下，追求越过功绩相比基准的投资答复。   （二）投资范围   本基金的投资范围包括内地与香港股票商场交易互联互通机制允许买卖的香港证 券市 场股票（以下简称“港股通股票”）、内地照章刊行、上市的股票（包括创业板以过火他依 法刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单据、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期单据、短期融资券、可蜕变债券、可交换债券 等）、资产支执证券、债券回购、银行进款、同行存单、权证、股指期货、国债期货、股票 期权及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金股票资产占基金资产的比例为 0%—95%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债 期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保执不低于基金资产净值 5％的现款或者到期 日在一年以内的政府债券，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股 指期货、国债期货、股票期权过火他金融用具的投资比例依照法律法则或监管机构的划定执 行。本基金非现款基金资产中不低于 80%的资产将投资于港股通股票中的红利股。   （三）投资策略   本基金基于定量与定性相结合的宏不雅及商场分析，确定组合中股票、债券等资产类别的 配置比例。在资产配置中，本基金主要探讨：（1）宏不雅经济走势，主要通过对经济增速、 物价水平、商场利率水对等宏不雅经济斟酌的分析，判断实体经济在经济周期中所处的阶段； （2）商场估值与流动性，追究追踪商场举座估值变化，货币供应量增速变化过火对商场整 体资金供求的可能影响；（3）政策因素，密切暖和宏不雅经济层面相干政策的政策导向过火 变化对商场的影响。   （1）港股通股票投资策略   在股票投资部分，本基金主要通过查考上市公司的现款股息率及分成记录进行红 利股 初选。具体来讲，红利股是指满足以下一个或多个模范的上市公司刊行的股票：   ①公司现款股息率相对较高。本基金将野心上市公司过往 1 年的现款股息率，并按现款 股息率从高到低对上市公司进行排序，以选拔现款股息率较高的上市公司。   ②公司过往分成记录较好。分成记录较好的上市公司一般具有较踏实的分成政策。本基 金将对上市公司过往分成一语气性、分成金额等进行分析，以选拔分成政策较踏实的上市公司。   在红利股初选的基础上，本基金将采取定量分析与定性分析相结合的分析方式，以选拔 具有执续竞争上风的上市公司。   ①定量分析   本基金将通过对价值因子、质地因子、成长因子、阐述因子等因子的综合评估对红利股 进行量化筛选。   a.价值因子：主要包括市盈率、市净率及市销率等。本基金将参照上市公司的行业性格 及公司自身的特色，选拔合适的估值方法。   b.质地因子：主要包括现款股息率的踏实性、净资产收益率等。   c.成长因子：主要包括营业收入增长率、营业利润增长率等。   d.阐述因子：主要包括 Beta 值、动量因子以及波动率等。   针对单一因子，本基金将对每只股票进行打分。在此基础上，本基金按照各个因子设定 权重，加权野心每只股票的综合得分。终末，本基金按照综合得分从高到低对股票进行排序， 从而选拔综合得分较高的股票。   本基金将根据商场环境的变化和因子的本质阐述，当令颐养各因子类别的具体组 合及 权重。   ②定性分析   在定量分析选出股票的基础上，本基金将从公司治理结构、企业文化、经管团队、商场 占有率、财务结构、现款流和成长预期等方面，对上市公司的基本面进行综合分析，以选拔 具有执续竞争上风的上市公司。具体来讲，主要分析因素包括：   a.公司治理结构   公司已建立起完善的法东说念主治理结构，激励与利益分配机制配置合理，里面赏罚分明，升 迁有序。   b.企业文化   公司永恒愿景明晰，企业文化积极进取，草率激励公司欺压上前发展。   c.经管团队   公司经管团队踏实，草率率领公司职工较好贯彻扩没收司政策，灵验利用公司资源、控 制成本、开拓新业务及阐述自身上风，以率领公司欺压成长。   d.商场占有率   公司客户基础较好，公司居品或服务商场占有率较高。   e.财务结构   公司财务结构合理，财务风险较小。   f.现款流   公司具有较为充裕的现款流，草率满足运营的需要。   g.成长预期   公司翌日成长性较好，预期营业利润增长率高于行业平均水平。   （2）内地商场股票投资策略   本基金可在对内地证券商场投资价值进行综合评估的基础上，通过对内地证券市 场上 市公司经营情况、盈利才略、财务景象等因素的研究和分析，进行内地商场股票的选拔。   （3）股票组合的构建与颐养   在以上分析的基础上，本基金将建立投资组合。当行业与公司的基本面、股票的估值水 对等因素发生变化时，本基金将对股票组合当令进行颐养。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，选拔将部分基金资产 投资 于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济景象、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，选拔投资价值高的存托凭证进行投资。   （1）在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选拔两个头绪进行投资经管。 在类属配置头绪，本基金结合对宏不雅经济、商场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交 易所商场与银行间商场类属资产的风险收益特征，如期对投资组合类属资产进行优化 配置 和颐养，确定类属资产的最优权重。   在券种选拔上，本基金以永恒利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不 同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资经管。   （2）中小企业私募债投资策略   本基金可在适度信用风险、流动性风险的基础上，对中小企业私募债进行投资；同期， 追究追踪发债企业的基本面情况变化，并据此颐养投资组合，适度投资风险。   跟着国内债券商场的深远发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易体式将增多 债券 投资盈利模式，本基金将密切追踪商场动态变化，选拔合适的介入契机，谋求高于商场平均 水平的投资答复。   本基金可在综合探讨预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选拔投资价值较 高的资产支执证券进行投资。   （1）股指期货、国债期货、股票期权投资策略   本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股 票期权，将根据风险经管的原则，主要选拔流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股 票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、灵验经管现款流量或镌汰建仓或调仓过程中 的冲击成本等。   （2）权证投资策略   权证为本基金接济性投资用具。权证的投资原则为有益于基金资产升值、适度下落风险、 收场保值和锁定收益。   （3）本基金将暖和其他金融孳生居品的推出情况，如法律法则或监管机构允许基金投 资其他孳生用具，基金经管东说念主履行允洽表率后，本基金可制定与本基金投资想法相顺应的投 资策略，在充分评估孳生居品的风险和收益的基础上，严慎地进行投资。 本基金可参与融资业务。   在条件许可的情况下，基金经管东说念主可根据相干法律法则，履行允洽表率后，参与融券业 务和转融通证券出借业务。 的前提下，除名法律法则的划定，履行允洽表率后，相应颐养或更新投资策略，并在招募说 明书更新中公告。       （四）功绩相比基准       恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）收益率×70%+东说念主民币活期进款利率（税后）×       本基金采用被商场浅显认同的恒生中国企业指数行动股票部分的功绩相比基准。此外， 本基金还参考预期的大类资产配置比例配置了功绩相比基准的权重。       如果指数编制单元调动以上指数称呼、罢手或变更以上指数的编制或发布，或以上指数 由其他指数替代、或由于指数编制方法等紧要变更导致以上指数不宜延续行动功绩比 较基 准，或商场上出现其他代表性更强、愈加适用于本基金的功绩相比基准的指数时，本基金管 理东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，颐养基金的功绩相比基准，但应在取得基金托 管东说念主同意后报中国证监会备案，并实时公告，不消召开基金份额执有东说念主大会审议。       （五）风险收益特征       本基金为搀杂基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和 货币商场基金。       本基金可通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投资于香港证券商场，除了 需要 承担与境内证券投资基金近似的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇 率风 险、投资于香港证券商场的风险、以及通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投资的风 险等私有风险。本基金通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投资的风险详见招 募说 明书。       （六）投资阻截行径与限制       为颐养基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：       （1）承销证券；       （2）违反划定向他东说念主贷款或者提供担保；       （3）从事承担无穷职责的投资；       （4）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；       （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不高洁的证券交易行为；       （6）法律、行政法则和中国证监会划定阻截的其他行为。       基金的投资组合应除名以下限制：   （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；本基金非现款基金资产中不低于 80% 的资产将投资于港股通股票中的红利股；   （2）每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，保执不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不得跨越基金资产净值的 10%；   （4）本基金经管东说念主经管的一起基金执有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10％；   （5）本基金执有的一起权证，其市值不得跨越基金资产净值的 3％；   （6）本基金经管东说念主经管的一起基金执有的归并权证，不得跨越该权证的 10％；   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得跨越上一交易日基金资产净 值的   （8）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产支执证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；   （9）本基金执有的一起资产支执证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （10）本基金执有的归并(指归并信用级别)资产支执证券的比例，不得跨越该资产支执 证券领域的 10％；   （11）本基金经管东说念主经管的一起基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产支执证券，不得 跨越其各类资产支执证券揣摸领域的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券时代，如果其信用品级下降、不再相宜投资模范，应在评级叙述发布之日起 3 个 月内赐与一起卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金干与宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资 产净 值的 40%；干与宇宙银行间同行商场进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得 延期；   （15）本基金总资产不得跨越基金净资产的 140%；   （16）本基金参与股指期货交易，应当投降下列要求：本基金在职何交易日日终，执有 的买入股指期货合约价值不得跨越基金资产净值的 10%；在职何交易日日终，执有的买入国 债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%，其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支执证券、买入返 售金融资产（不含质押式回购）等；在职何交易日终，执有的卖出股指期货合约价值不得超 过基金执有的股票总市值的 20%；本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 揣摸（轧差野心）占基金资产的比例为 0%-95%；在职何交易日内交易(不包括平仓)的股指 期货合约的成交金额不得跨越上一交易日基金资产净值的 20%；   （17）本基金参与国债期货交易，应当投降下列要求：在职何交易日日终，本基金执有 的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值的 15%；本基金在职何交易日日终，执有 的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金执有的债券总市值的 30%；本基金在职何交易日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交易日基金资产净值的 30%；本 基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价 值，揣摸（轧差野心）应当相宜基金合同对于债券投资比例的关系约定；   （18）本基金参与股票期权交易的，应当相宜下列要求：基金因未平仓的期权合约支付 和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应执有足额标的 证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的全额现款或交易所规则招供的可冲抵期 权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数野心；   （19）基金参与融资业务后，在职何交易日日终，执有的融资买入股票与其他有价证券 市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （20）本基金经管东说念主经管的一起盛开式基金执有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得 跨越该上市公司可流畅股票的 15%；本基金经管东说念主经管的一起投资组合执有一家上市公司发 行的可流畅股票，不得跨越该上市公司可流畅股票的 30%；   （21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣摸不得跨越该基金资产净值的 15%。   因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金 不相宜前款所划定比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （22）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开 展逆 回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票扩充，与境内上市交易 的股票合并野心；   （24）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。   除上述（2）、（12）、（13）、（21）、（22）除外，因证券商场波动、证券刊行东说念主 合并、基金领域变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述划定投资 比例 的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会划定的特殊情形除外。   基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的关系约定。上述时代，基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管东说念主 对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起动手。 或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 紧要 关联交易的，应当相宜基金的投资想法和投资策略，除名执有东说念主利益优先原则，防备利益冲 突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱扩充。相干交易必须预先得 到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与流露。紧要关联交易应提交基金经管东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的悠闲董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进 行审查。 求，本基金可不受相干限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、阻截行径划定或从事关 联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的划定为准。经与基金托管东说念主协商一致， 基金经管东说念主可依据法律法则或监管部门划定告成对基金合同进行变更，该变更不消召 开基 金份额执有东说念主大会审议。   （七）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额 执有 东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷司帐师事务所意见后，不错依 照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的划定。   （八）基金经管东说念主代表基金诳骗所投资证券产生权利的处理原则及方法 执有东说念主的利益。 欠妥利益。      （九）基金投资组合叙述（未经审计）      本基金经管东说念主的董事会及董事保证本叙述所载费力不存在虚假纪录、误导性述说 或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担个别及连带职责。      本基金的托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同的划定，复核了本叙述的内容， 保证复核内容不存在虚假纪录、误导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合叙述关总计据的时代为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。                                                           占基金总资产的 序号              面容                  金额（元）                                                            比例（%）        其中：股票                         666,986,167.13            87.95        其中：债券                          20,225,224.04             2.67        资产支执证券                                     -                -        其中：买断式回购的买入返售                                                   -                 -        金融资产      注：本基金本叙述期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 645,107,382.04 元，占 净值比例 88.14%。      （1）叙述期末按行业分类的境内股票投资组合                                                            占基金资产净 代码             行业类别                 公允价值（元）                                                            值比例（％）  A     农、林、牧、渔业                                       -          -                                                       -          -  B     采矿业  C     制造业                               7,202,142.49            0.98        电力、热力、燃气及水分娩和供应  D                                                    -             -        业  E     建筑业                                            -             -  F     批发和零卖业                                         -             - G    交通运输、仓储和邮政业                                    -          - H    住宿和餐饮业                                         -          - I    信息传输、软件和信息本事服务业                                -          - J    金融业                                            -          - K    房地产业                               11,639,718.00       1.59 L    租借和商务服务业                            3,036,924.60       0.41 M    科学研究和本事服务业                                     -          - N    水利、环境和各人设施经管业                                  -          - O    住户服务、修理和其他服务业                                  -          - P    陶冶                                             -          - Q    卫生和社会办事                                        -          - R    文化、体育和文娱业                                      -          - S    综合                                             -          -      揣摸                                 21,878,785.09       2.99  （2）叙述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合    行业类别            公允价值（东说念主民币）              占基金资产净值比例（%） 动力                      58,085,255.15                7.94 材料                      56,105,360.18                7.67 工业                     154,901,368.42               21.16 非必需滥用品                  40,245,195.02                5.50 必需滥用品                   17,466,869.84                2.39 保健                                  -                   - 金融                     121,906,795.39               16.66 信息本事                    96,409,559.97               13.17 电信服务                    99,986,978.07               13.66 公用办事                                -                   - 房地产                                 -                   - 揣摸                     645,107,382.04               88.14  注：以上分类领受全球行业分类模范（GICS）。  （1） 叙述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                         占基金资产 序号   股票代码     股票称呼       数目（股）         公允价值（元）           净值比例                                                          （％）                VTECH               HOLDINGS               中国通讯服                  务               中国石油化                工股份               中邦交通建                  设                                                                 占基金资产净 序号                 债券品种                  公允价值(元)                                                                  值比例(％)              其中：政策性金融债                                     -            -                                                                  占基金资产     序号        债券代码      债券称呼     数目（张）         公允价值（元）            净值比例                                                                   （％）                           债 02 细      本基金本叙述期末未执有资产支执证券。      本基金本叙述期末未执有贵金属。                                                                  占基金资产     序号         权证代码      权证称呼     数目（份）        公允价值（元）            净值比例                                                                   （％）                          五矿资源股                            权      本基金本叙述期末未投资股指期货。      本基金本叙述期末未投资国债期货。      （1） 本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国成立银行股份有限公司在叙述编 制日前一年内曾受到国度金融监督经管总局的处罚。      本基金对上述主体所刊行证券的投资决策表率相宜公司投资轨制的划定。  除上述主体外，基金经管东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监 管部门立案阅览，或在叙述编制日前一年内受到公开虚构、处罚的情形。  （2） 本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同划定的备选股票库。  （3） 其他资产组成  序号        称呼               金额（元）  （4）叙述期末执有的处于转股期的可蜕变债券明细  本基金本叙述期末未执有处于转股期的可蜕变债券。  （5）叙述期末前十名股票中存在流畅受限情况的说明  本基金本叙述期末前十名股票中不存在流畅受限情况。                                十三、基金的功绩      基金经管东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎发愤的原则经管和运用基金财产，但不保证  基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日阐述。投资有风险，投  资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      本基金合同奏效日为 2018 年 3 月 7 日，基金合同奏效以来（限制 2023 年 12 月 31 日）  的投资功绩及与同期基准的相比如下表所示：      易方达港股通红利搀杂 A 类基金份额净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比                                                  功绩相比                                           功绩相比    阶段              净值增长率     净值增长率               基准收益                                           基准收益         （1）-（3） （2）-（4）                    （1）       模范差（2）              率模范差                                           率（3）                                                  （4） 自基金合同奏效            -22.86%   1.32%        -7.40% 0.91% -15.46% 0.41% 日至 2018 年 12 月 自基金合同奏效            -42.86%   1.60%        -33.53%   1.11%   -9.33%    0.49% 日至 2023 年 12 月      注：（1）本基金历任基金司理情况：唐建卓，经管时期为 2018 年 3 月 7 日至 2019 年  为 2019 年 4 月 30 日至 2020 年 10 月 23 日；杨添琦，经管时期为 2020 年 10 月 16 日至 2024  年 4 月 29 日；毕仲圆，经管时期为 2021 年 7 月 31 日至 2024 年 4 月 29 日；李剑锋，经管  时期为 2022 年 10 月 12 日至 2025 年 4 月 11 日。                   十四、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购 基金 款以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法则、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相悠闲。   （四）基金财产的撑执和责罚   本基金财产悠闲于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的划定责罚外，基金财产不得被责罚。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章收场、被照章铲除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务 不得相互抵销。               十五、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金的盛开日以及国度法律法则划定需要对外流露基金净值 的非 盛开日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券、孳生用具和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。   （三）估值方法   （1）交易所上市的股票、权证等，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估 值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响 证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发 生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种 的现 行市价及紧要变化因素，颐养最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种，登第第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价；   （3）交易所上市交易的可蜕变债券，登第逐日收盘价行动估值全价；   （4）交易所商场挂牌转让的资产支执证券和私募债券，领受估值本事确定公允价值， 在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开荒行未上市的股票、债券和权证，领受估值本事确定公允价值，在估值 本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公开荒行有明确锁如期的股票，归并股票在交易所上市后，按交易所上市的 归并股票的估值方法估值；非公开荒行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会关系规 定确定公允价值。 据进行估值。 近交易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交易日结算价估值。   如本基金投资股票商场交易互联互通机制允许买卖的境外证券商场上市的股票， 波及 相干货币对东说念主民币汇率的，届时根据相干法律法则及监管机构的要求确定汇率来源，如法律 法则及监管机构无相干划定，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后确定本基金的估值 汇率 来源。   对于按照中国法律法则和基金投资股票商场交易互联互通机制波及的境酬酢易场 所所 在地的法律法则划定应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收 划定颐养或其他原因导致基金本质交征税金与估算的应交税金有相反的，基金将在相 关税 金颐养日或本质支付日进行相应的估值颐养。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 划定估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错对本基金领受舞动订价机制，以 确保基金估值的平正性。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率及 相干 法律法则的划定或者未能充分颐养基金份额执有东说念主利益时，应立即陈诉对方，共同查明原因， 两边协商处理。   根据关系法律法则，基金资产净值野心和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基 金的基金司帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关系的司帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照基金经管东说念主对基金资产净值的野心 结果对外赐与公布。   （四）估值表率 份额的余额数目野心，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有划定的，从 其划定。   每个估值日野心基金资产净值及各类基金份额净值，并按划定公告。 的划定暂停估值时除外。基金经管东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主对外公布。   （五）估值失误的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、允洽、合理的要领确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为估值失误。   各当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪戾形成估值失误，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪戾的职责东说念主应当对由于该 估值失误遭受损不当事东说念主(“受损方”)的告成损失按下述“估值失误处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。   上述估值失误的主要类型包括但不限于：费力申报差错、数据传输差错、数据野心差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失误职责方应实时合作各方， 实时进行更正，因更正估值失误发生的用度由估值失误职责方承担；由于估值失误职责方未 实时更正已产生的估值失误，给当事东说念主形成损失的，由估值失误职责方对告成损失承担抵偿 职责；若估值失误职责方依然积极合作，而且有协助义务确当事东说念主有鼓胀的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值失误职责方草率更正的情况向关系当事东说念主进行确 认，确保估值失误已得到更正。   （2）估值失误的职责方对关系当事东说念主的告成损失负责，不合转折损失负责，而且仅对 估值失误的关系告成当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失误而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失误 职责方仍草率估值失误负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不一起返还不 当得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值失误职责方应抵偿受损方的损失，并在 其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利； 如果 取得欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然 取得 的抵偿额加上依然取得的欠妥得利返还的总和跨越其本质损失的差额部分支付给估值 失误 职责方。   （4）估值失误颐养领受尽量规复至假定未发生估值失误的正确情形的方式。   估值失误被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值失误发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值失误发生的原因确定 估值失误的职责方；   （2）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失误形成的损失进行评估；   （3）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失误的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值失误的更正向关系当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值野心出现失误时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的要领防备损失进一步扩大。   （2）失误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主；失误 偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。   （六）暂停估值的情形 基金经管东说念主应当暂停估值；   （七）基金净值的说明   用于基金信息流露的基金资产净值和基金份额净值由基金经管东说念主负责野心，基金 托管 东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个盛开日交易末端后野心当日的基金资产净值和 基金 份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值野心结果复核说明后发送给基金经管东说念主， 由基金经管东说念主对基金净值赐与公布。   （八）特殊情况的处理 金资产估值失误处理。 失误，或国度司帐政策变更、商场规则变更等非基金经管东说念主与基金托管东说念主原因，基金经管东说念主 和基金托管东说念主天然依然采取必要、允洽、合理的要领进行查验，但未能发现失误的，由此造 成的基金资产估值失误，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但基金经管东说念主、基金托管 东说念主应当积极采取必要的要领排斥或松开由此形成的影响。   （九）实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主 袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停流露侧袋账户份额净值。                 十六、基金的收益分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已收场 收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分配金额后不行低于面值； 一类别的每一基金份额享有同均分配权； 东说念主可颐养基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额执有东说念主大会审议；   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策的确定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在划定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润野心截止日）的时期不得跨越 15 个办事日。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者 的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 执有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的野心方法，依照《业务规则》 扩充。   （七）实施侧袋机制时代的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                   十七、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 生的各项合理用度；   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。经管费的野心方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金 经管东说念主。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的野心方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金 托管东说念主。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%， 按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。   销售服务费的野心方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东说念主与基金托 管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个办事日内从基金财产中一次性支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关系法则及相应条约划定，按 用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的面容   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）与基金销售关系的用度 说明书“基金份额的申购、赎回”中的“基金的申购费和赎回费”与“申购和赎回的数额和 价钱”中的相干划定。   基金蜕变费由基金份额执有东说念主承担，由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成，其 中赎回用度按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相干公告约定的比例 归入 基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相干手续费，具体实施办法和蜕变费率详见相干 公告。蜕变用度以东说念主民币元为单元，野心结果按照四舍五入方法，保留极少点后两位。 易费率，请具体参照我公司网站上的相干说明。 费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更， 基金经管东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息流露办法》的关系划定在划定媒 介上公告。   基金经管东说念主不错在不违反法律法则划定及基金合同约定的情况下根据商场情况制 定基 金促销磋议，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为时代，基 金经管东说念主不错允洽调低基金销售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有辞别的费率优 惠行为。   （五）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （六）税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则扩充。                十八、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照关系划定编制基金司帐报表；   （二）基金的年度审计 师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在划定媒介公告。                十九、基金的信息流露   （一）本基金的信息流露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《基 金合同》过火他关系划定。相干法律法则对于信息流露的流露方式、登载媒介、报备方式等 划定发生变化时，本基金从其最新划定。   （二）信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基金 份额执有东说念主等法律、行政法则和中国证监会划定的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为压根起点，按照法律法则 和中 国证监会的划定流露基金信息，并保证所流露信息的真实性、准确性、完满性、实时性、简 明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会划定时期内，将应予流露的基金信息通 过规 定媒介流露，并保证基金投资者草率按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开 流露的信息费力。   （三）本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开流露的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金信息流露 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开流露的信息领受阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 执有东说念主大会召开的规则及具体表率，说明基金居品的性格等波及基金投资者紧要利益 的事 项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地流露影响基金投资者决策的一起事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息流露及基金份额执有东说念主 服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金经管东说念主应当在 三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在划定网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金收场运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明 书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金经管东说念主在基金财产撑执及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》摘抄登载在划定媒介上；基金经管东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合同》、 基金托管条约登载在网站上。   （4）基金居品费力概若是基金招募说明书的摘抄文献，用于向投资者提供简明的基金 纲领信息。《基金合同》奏效后，基金居品费力纲领的信息发生紧要变更的，基金经管东说念主应 当在三个办事日内，更新基金居品费力纲领，并登载在划定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品费力纲领其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金收场运 作的，基金经管东说念主不再更新基金居品费力纲领。   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招 募说 明书确当日登载于划定媒介上。   基金经管东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在划定媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   《基金合同》奏效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每周 在划定网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通 过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露盛开日的基金份额净值和基金份额 累计 净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在划定网站流露半年度 和年 度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的野心方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者草率在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息费力。   基金经管东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年度叙述登载 在划定网站上，并将年度叙述辅导性公告登载在划定报刊上。基金年度叙述中的财务司帐报 告应当经过相宜《证券法》划定的司帐师事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将中期叙述登 载在划定网站上，并将中期叙述辅导性公告登载在划定报刊上。   基金经管东说念主应当在季度末端之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度叙述，将季度报 告登载在划定网站上，并将季度叙述辅导性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者 年度叙述。   叙述期内出现单一投资者执有基金份额比例达到或跨越 20%的情形，基金经管东说念主应当在 季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述文献中“影响投资者决策的其他要紧信息”项下 流露该投资者的类别、叙述期末执有份额及占比、叙述期内执有份额变化情况及居品的私有 风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金执续运作过程中，基金经管东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中流露基金组 合股 产情况过火流动性风险分析等。   本基金发生紧要事件，关系信息流露义务东说念主应当在 2 日内编制临时叙述书，并登载在规 定报刊和划定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影 响的下列事件：   （1）基金份额执有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同收场、基金计帐；   （3）蜕变基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金经管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金经管东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金经管公司变更执有百分之五以上股权的鼓舞、基金经管东说念主的本质适度东说念主变更；   （8）基金召募期延长或提前末端召募；   （9）基金经管东说念主的高等经管东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门负责东说念主发 生变动；   （10）基金经管东说念主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十，基金经管东说念主、基金托 管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十；   （11）波及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金经管东说念主或其高等经管东说念主员、基金司理因基金经管业务相干行径受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相干行径受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓舞、本质适度 东说念主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其 他重 大关联交易事项，中国证监会另有划定的情形除外；   （14）基金收益分配事项；   （15）经管费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提方式和费 率发生变更；   （16）基金份额净值计价失误达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金动手办理申购、赎回；   （18）本基金暂停接受申购、赎回苦求或再行接受申购、赎回苦求；   （19）颐养基金份额类别的配置；   （20）基金推出新业务或服务；   （21）基金信息流露义务东说念主觉得可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生 紧要影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   在基金合同期限内，任何各人媒体中出现的或者在商场崇高传的音问可能对基金 份额 价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执有东说念主权益的，相干信息披 露义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开知道。   基金合同收场的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行清 算并 作出计帐叙述。基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在划定网站上，并将计帐叙述辅导性 公告登载在划定报刊上。   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督经管机构备案，并赐与公 告。   本基金实施侧袋机制的，相干信息流露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的划定进行信息流露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的划定。   若本基金参与港股通交易的，应当在如期叙述和招募说明书（更新）等文献中流露参与 港股通交易的相干情况。   若本基金投资股指期货的，应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募说 明书（更新）等文献中流露股指期货交易情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险 斟酌等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政 策和 投资想法。   若本基金投资国债期货的，应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募说 明书（更新）等文献中流露国债期货交易情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险 斟酌等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政 策和 投资想法。   若本基金投资中小企业私募债券的，应当在基金投资中小企业私募债券后两个交 易日 内，在中国证监会划定媒介流露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信 息，并在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募说明书（更新）等文献中流露中 小企业私募债券的投资情况。   若本基金投资资产支执证券的，应在基金年报及中期叙述中流露其执有的资产支 执证 券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和叙述期内通盘的资产支执证券明细，并在 基金季度叙述中流露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的 比例 和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券明细。   若本基金参与股票期权交易的，应当在如期信息流露文献中流露参与股票期权交 易的 关系情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险斟酌、估值方法等，并充分揭示股票 期权交易对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资想法。   若本基金参与融资交易的，应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募说 明书（更新）等文献中流露参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险过火经管情况等。   当相干法律法则对于上述信息流露的划定发生变化时，基金经管东说念主将按最新划定 进行 信息流露。   （六）信息流露事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露经管轨制，指定专门部门及高等经管东说念主 员负责经管信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当相宜中国证监会相干基金信息流露 内容 与样式准则等法则的划定。   基金托管东说念主应当按摄影干法律法则、中国证监会的划定和《基金合同》的约定，对基金 经管东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期叙述、更新 的招募说明书、基金居品费力纲领、基金计帐叙述等公开流露的相干基金信息进行复核、审 查，并向基金经管东说念主进行书面或电子说明。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在划定报刊中选拔一家报刊流露本基金信息。基金经管东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证相干 报送 信息的真实、准确、完满、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在划定媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他各人 媒介流露信息，然则其他各人媒介不得早于划定媒介流露信息，而且在不同媒介上流露归并 信息的内容应当一致。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主升迁信息流露服务的质地。具体要求应当相宜中国证监会及自律规则的相干划定。 前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息流露文献的存放与查阅  照章必须流露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律法则划定将信 息置备于公司办公局面，供社会公众查阅、复制。                  二十、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和表率   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额 执有 东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷司帐师事务所意见后，不错依 照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用相宜《证券法》划定 的司帐师事务所进行审计并流露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制时代基金份额的申购与赎回 认基金份额执有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的赎回苦求并支付赎回款项。 基金经管东说念主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据 主袋 账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎 回划定适用于主袋账户份额。 按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回苦求跨越前一盛开日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制时代的基金投资   侧袋机制实施时代，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金经管东说念主野心各项投 资运作斟酌和基金功绩斟酌时应当以主袋账户资产为基准。   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金经管东说念主应当按照基金 份额执有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额执 有东说念主支付对应款项。   收场侧袋机制后，基金经管东说念主实时聘用相宜《证券法》划定的司帐师事务所进行审计并 流露专项审计意见。   （五）侧袋机制的信息流露   在启用侧袋机制、处置特定资产、收场侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金经管东说念主应实时发布临时公告。   基金经管东说念主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分划定的基金净值信息流露方式和 频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时代本基 金暂 停流露侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施时代，基金经管东说念主应当在基金如期叙述中流露叙述期内特定资产处 置进 展情况，流露叙述期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不行动特定资产最终 变现价钱的承诺。                 二十一、风险揭示   （一）本基金的私有风险 券商场，其中股票资产占基金资产的比例为 0%－95%，本基金将综合探讨各类因素确定组合 中股票及债券等资产的比例。当股市或债市上行时，本基金可能过少配置相干资产从而无法 取得相应收益；当股市或债市下行时，本基金可能过多配置相干资产从而导致较大损失。股 市、债市的变化以及本基金的资产配置情况将影响基金功绩阐述。   本基金的投资范围包括港股通股票，除与其他投资于股票的基金所濒临的共同风险外， 本基金还将濒临以下私有风险，包括但不限于：   （1）投资于香港证券商场的私有风险 诸多相反，本基金参与港股通交易需投降内地与香港相干法律、行政法则、部门规章、表率 性文献和业务规则，对香港证券商场有所了解；通过港股通参与香港证券商场交易与通过其 他方式参与香港证券商场交易，也存在一定的相反。以上情形可能增多本基金的投资风险。 方研究分析叙述的不雅点、极度交易情形、作念空机制等原因引起股价较大波动的情形；港股通 股票在上市第一年里，除受商场、资金、企业盈利等方面影响，还可能因投资者对新股热诚 变化、限售解禁等因素，出现股价较大波动的情形；港股通股票可能因为上市公司注册地或 主营业务经营所在地的政策法律变化、境外商场联动以过火他原因而出现股价较大波 动的 情形；此外，香港证券商场实行 T+0 反转交易机制，且股票交易不设涨跌幅限制，加之香 港商场结构性居品和孳生品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股通标的证券价钱 可能 阐述出更为剧烈的波动，由此增多本基金净值的波动风险。 可能存在公开荒行并上市前卫未有收入，上市后仍无收入、执续亏欠、无法进行利润分配等 情形，若本基金投资生物科技公司、特专科技公司，本基金的投资风险可能增多。 格低，可能存在大比例折价供股或配股、常常分拆合并股份的行径，投资者执有的股份数目、 股票面值可能发生大幅变化，由此可能增多本基金的投资风险。 在适度权相对蚁合，或因某特定类别股份领有的投票权利大于或优于普通股份领有的 投票 权利等情形，而使本基金的投票权利及对公司日常经营等事务的影响力受到限制，由此可能 增多本基金的投资风险。 公司注册地、主营业务经营所在地法律法则、讲话或文化习尚等与内地存在相反，导致投资 者较难获取或默契公司本质经营景象相干资讯，由此可能增多本基金的投资风险。 券可能出现永劫期停牌振作，由此可能增多本基金的投资风险。 等安排，相干股票存在告成退市的风险。港股股票一朝退市，本基金将濒临无法延续通过港 股通买卖相干股票的风险。此外，港股通股票退市后，因香港中央结算有限公司（以下简称 香港结算）可能无法比照退市前模范提供口头执有东说念主服务，中国证券登记结算有限职责公司 （以下简称中国结算）通过香港结算延续为投资者提供的退市股票口头执有东说念主服务可 能会 受限。以上情况可能增多本基金的投资风险。   （2）通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投资的私有风险 互通机制投资于香港商场，在商场干与、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定 的限制，而且此类限制可能会欺压颐养，这些限制因素的变化可能对本基金干与或退出当地 商场形成缺乏，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生告成或转折的影响。   本基金不错通过港股通买卖的标的证券存在一定的范围限制，且港股通标的证券 名单 会动态颐养。对于被调出的港股通标的证券，自颐养之日起，本基金将不得再行买入。以上 情形可能对本基金带来不利影响。 地和香港两地均为交易日的日历才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形，而导 致基金所执的港股组合在后续港股通交易日开市交易中蚁合体现商场反应而形成其价 格波 动蓦然增大，进而导致本基金所执港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 期安排上存在相反，香港证券商场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行 交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即 为卖出当日之后第二个港股通交易日）在香港商场完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日才略 回到东说念主民币资金账户，因此卖出资金回到本基金东说念主民币账户的周期比内地证券商场要长。因 此交收轨制的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后资金不 能及 时到账，而形成支付赎回款日历比正常情况延后的风险。 施逐日额度限制，如当日额度使用完毕，当日投资者可能无法通过港股通买入，本基金可能 濒临逐日额度不及而交易失败的风险。 场将可能停市，投资者将濒临在停市时代无法进行港股交易的风险；出现内地证券交易服务 公司认定的交易极度情况时，将可能暂停提供部分或者一起港股通服务，本基金将濒临在暂 停服务时代无法进行港股通交易的风险。若香港联交所与内地交易所的证券交易服务 公司 之间的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不行申报和铲除申报的交易 中断风险； 东说念主民币支付，本基金承担港币对东说念主民币汇率波动的风险；同期，由于在交易时期内提交订单 依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最收场算汇率，最收场算汇率为相干机 构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。 因此，本基金濒临汇率波动的不确定性风险，由此可能增多本基金的风险。 适用商场波动调节机制的港股通标的证券的买卖申报可能受到价钱限制。此外，对于适用收 市竞价交易的港股通标的证券，收市竞价交易时段的买卖申报也将受到价钱限制。以上情形 可能增多本基金的投资风险。 益分拨、蜕变、收购等情形或者极度情况，所取得的港股通标的证券除外的香港联交所上市 证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，交易所另有划定的除外；因港股通股票权益分拨 或者蜕变等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港 股通 卖出，但不得行权；因港股通标的证券权益分拨、蜕变或者收购等所取得的非联交所上市证 券，不错享有相干权益，但不得通过港股通买入或卖出。上述规则可能增多本基金的投资风 险。 外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能濒临以下风险：因结算参与东说念主未完成与中 国结算的蚁合交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托福或处置；结算参与东说念主对本基金出 现交收毁约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与东说念主向中国结算发送的关系 本基 金的证券划付指示有误的导致本基金权益受损；其他因结算参与东说念主未投降相干业务规 则导 致本基金利益受到毁伤的情况。 中国结算需要在收到香港结算派发的外币红利资金后进行换汇、计帐、披发等业务处理，投 资者通过港股通业务取得的现款红利将会较香港商场有所延后。 和逾额公开配售。   （3）其他可能的风险   除上述风险外，本基金投资内地与香港股票商场交易互联互通机制允许买卖的香 港证 券商场股票，还可能濒临的其他风险，包括但不限于： 通交易日，本基金不盛开，投资东说念主无法进行申购与赎回； 务公司等机构认定的交易极度情况并决定暂停提供部分或者一起港股通服务，或者发 生其 他影响通过股票商场交易互联互通机制进行正常交易的情形，本基金可能发生拒却或 暂停 申购，暂停赎回或减慢支付赎回款的情形，可能影响投资东说念主的申购以及份额执有东说念主的赎回。 资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。 策略投资于港股通股票中的红利股。本基金对于港股通红利股的界说和筛选模范的确 定是 基于上市公司过往历史数据，其最终是否推出分成政策以及推出何种分成政策具有较 大不 确定性。此外，本基金投资股票所获取的收益受多种因素影响，因此即便本基金投资的股票 分成，也不料味着本基金一定盈利。投资者须在感性判断的基础上作念出投资选拔。 债期货、股票期权等金融孳生品投资可能给本基金带来特殊风险。投资股指期货、国债期货 的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价钱与基金投资品种价钱的相干度镌汰带 来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于商场风险、流动性风险、交易敌手信用风险、 操气派险、保证金风险等；由此可能增多本基金净值的波动性。 并不公开各类材料（包括招募说明书、审计叙述等），外部评级机构一般不合这类债券进行 外部评级，可能会镌汰商场对这类债券的招供度，从而影响这类债券的商场流动性。另一方 面，由于中小企业私募债的债券刊行主体资产领域较小、经营的波动性较大，且各类材料不 公开荒布，也大大提高了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来 不利影响或损失。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他投资于股票的基金所濒临的共同风险外，本 基金还将濒临存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏欠的风险，以及与存托凭证刊行 机制 相干的风险，包括存托凭证执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有权利等方 面存在相反可能激发的风险；存托凭证执有东说念主在分成派息、诳骗表决权等方面的特殊安排可 能激发的风险；存托条约自动敛迹存托凭证执有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱差 异以及波动的风险；存托凭证执有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上 市的基础证券刊行东说念主，在执续信息流露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律制 度、监管环境相反可能导致的其他风险。 从而可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金根据投资策略需要或商场环境变化，可选 择将部分基金资产投资于科创板股票或选拔不将基金资产投资于科创板股票，基金资 产并 非势必投资于科创板股票。   科创板股票在刊行、上市、交易、退市等方面的规则与其他板块存在相反，基金投资科 创板股票的风险包括但不限于：   （1）科创板企业退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时期更短，退市速率更快，退市情形更多，且不 再配置暂停上市、规复上市和再行上市方法。一朝所投资的科创板股票干与退市历程，将面 临退出难度较大、成本较高的风险。   （2）商场风险   科创板企业相对蚁合于新一代信息本事、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物 医药等高新本事和政策新兴产业领域，大多数企业为初创型公司，上市门槛略低于 A 股其他 板块，企业翌日盈利、现款流、估值等均存在不确定性，个股投资风险加大。此外，科创板 企业深广具有出路不确定、功绩波动大、风险高的特征，商场可比公司较少，估值与刊行定 价难度较大。同期，科创板竞价交易较主板配置了更宽的涨跌幅限制（上市后的前 5 个交易 日不设涨跌幅限制，后来涨跌幅限制为 20%）、科创板股票上市首日即可行动融资融券标的， 可能导致较大的股票价钱波动。   （3）流动性风险   科创板投资门槛较高，由此可能导致举座流动性相对较弱。此外，科创板股票网下刊行 时，获配账户存在被巧合抽中配置一如期限限售期的可能，由此可能导致基金濒临无法实时 变现过火他相干流动性风险。   （4）监管规则变化的风险   科创板股票相干法律、行政法则、部门规章、表淘气文献和交易所业务规则，可能根据 商场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法则和业务规则，导致基金投资运作产生相 应颐养变化。   （二）商场风险   本基金投资于内地和香港证券商场，而证券商场价钱因受到经济因素、政事因素、投资 者心境和交易轨制等各类因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风 险。主要的风险因素包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导 致商场价钱波动而产生风险。   利率风险主若是指因金融商场利率的波动而导致证券商场价钱和收益率变动的风 险。 利简洁接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金为搀杂基金， 可投资于股票和债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。   如果发生通货扩张，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基 金资产的本质收益率。   信用风险主要指债券、单据刊行主体、进款银行信用景象可能恶化而可能产生的到期不 能兑付的风险。   上市公司的经营景象受多种因素的影响，如经管才略、行业竞争、商场出路、本事更新、 新址品研究开荒等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股 票价钱可能下落，或者草率用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过 投资各类化来散布这种非系统风险，但不行王人备幸免。   跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水 平也会随之变化，从而产生风险。   （三）流动性风险   本基金为搀杂基金，可投资于港股通股票、内地照章刊行、上市的股票（包括创业板以 过火他照章刊行上市的股票）、债券、货币商场用具等，一般情况下，这些资产商场流动性 较好。   但本基金投资于上述资产时，仍存在以卑劣动性风险：一是基金经管东说念主建仓或进行组合 颐养时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将股票、债券或其他资 产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不允洽的价钱卖出股票、债券或其他 资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。   当本基金发生多数赎回时，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合景象决定全 额赎 回或部分脱期赎回；此外，如出现一语气两个或两个以上盛开日发生多数赎回，可暂停接受投 资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回款项；当本基金发生多数赎回且单个基金份额执有东说念主 的赎 回苦求跨越上一盛开日基金总份额 10%的，基金经管东说念主有权对该单个基金份额执有东说念主超出该 比例的赎回苦求实施脱期办理。具体情形、表率见招募说明书“基金份额的申购、赎回”“巨 额赎回的认定及处理方式。”   发生上述情形时，投资东说念主濒临无法一起赎回或无法实时取得赎回资金的风险。在本基金 暂停或脱期办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将濒临净值 波动 的风险。 影响   除多数赎回情形外，本基金备用流动性风险经管用具包括但不限于暂停接受赎回苦求、 减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及证监会 认定的其他要领。   暂停接受赎回苦求、减慢支付赎回款项等用具的情形、表率见招募说明书“基金份额的 申购、赎回”之、“拒却或暂停申购、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形及处理”的相干 划定。若本基金暂停赎回苦求，投资者在暂停赎回时代将无法赎回其执有的基金份额。若本 基金减慢支付赎回款项，赎回款支付时期将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   短期赎回费适用于执续执有期少于 7 日的投资者，费率为 1.5%。短期赎回费由赎回基 金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取，并全额计入基金财 产。短期赎回费的收取将使得投资者在执续执有期限少于 7 日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、表率见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的情形”的 相干划定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法分解本基金的基金份额净值，另一 方面基金将暂停接受申购赎回苦求，将导致投资者无法申购或赎回本基金。   领受舞动订价机制的情形、表率见招募说明书“基金资产的估值”之“估值方法”的相 关划定。若本基金采取舞动订价机制，投资者申购基金取得的申购份额及赎回基金取得的赎 回金额均可能受到不利影响。   侧袋机制是一种流动性风险经管用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行 处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，目的在于灵验防碍并化解风险， 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和 蜕变，仅主袋账户份额正常盛开赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在启用 侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资 产的变面前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用 侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额执有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时代，基金经管东说念主野心各项投资运作斟酌和基金功绩斟酌时以主袋 账户 资产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不流露侧袋账户份额 的净值，即便基金经管东说念主在基金如期叙述中流露叙述期末特定资产可变现净值或净值 区间 的，也不行动特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金经管东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主 袋账 户份额存在暂停申购的可能。   （四）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能 不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险景象的 表述 仅为主要基于基金投资场地与策略特色的详尽性表述；而本基金各销售机构依据中国 证券 投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者允洽性经管实施指示（试行）》及里面评级标 准，将基金居品按照风险由低到高限定进行风险级别评定永诀，其风险评级结果所依据的评 价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景象表述并不势必 一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采取的具体评价模范和方法的相反，对归并 居品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化及基金本质 运作情况等当令颐养对本基金的风险评级。敬请投资东说念主明察，在购买本基金时按照销售机构 的要求完成风险承受才略与居品风险之间的匹配考核，并须实时暖和销售机构对于本 基金 风险评级的颐养情况，严慎作出投资决策。   （五）经管风险 其对信息的占有以及对经济时事、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   （六）其他风险 构无法正常办事，从而影响基金运作的风险。 因素出现，可能导致基金或者基金份额执有东说念主利益受损的风险。 较场内商场低，本基金在投资运作过程中可能濒临操气派险。         二十二、基金合同的变更、收场与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的 事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 奏效后两日内在划定媒介公告。   （二）《基金合同》的收场事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当收场： 说合的；   （三）基金财产的计帐 组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》收场情形出面前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐叙述出具法 律意见书；      （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；      （7）对基金财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。      （四）计帐用度      计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，清 算费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。      （五）基金财产计帐剩余资产的分配      依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财产 计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分配。      （六）基金财产计帐的公告      计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经相宜《证券法》划定的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财 产清 算公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公 告。      （七）基金财产计帐账册及文献的保存      基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。            二十三、基金合同的内容摘抄  一、基金份额执有东说念主、基金经管东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  （一）基金份额执有东说念主的权利与义务 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章苦求赎回或转让其执有的基金份额；  （4）按照划定要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；  （5）出席或者请托代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开流露的基金信息费力；  （7）监督基金经管东说念主的投资运作；  （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：  （1）庄重阅读并投降《基金合同》、招募说明书等信息流露文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）暖和基金信息流露，实时诳骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所划定的用度；  （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》收场的有限职责；  （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；  （7）扩充奏效的基金份额执有东说念主大会的决定；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；  （9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金经管东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》悠闲运用并经管基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则划定或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律划定监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度关系法律划定，应呈文中国证监会和其他监管部门，并采取必要要领保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行径进行监督和处理；   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》划定的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律划定决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和蜕变苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诳骗鼓舞权利，为基金的利益诳骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章进行融资、融券；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益诳骗诉讼权利或者实施其他法 律行径；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在相宜关系法律、法则的前提下，制订和颐养关系基金认购、申购、赎回、蜕变、 非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；   （17）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起,以淳厚信用、严慎发愤的原则经管和运用基金财产；   （4）配备鼓胀的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东说念主的财产相互悠闲,对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系划定外,不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取允洽合理的要领使野心基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的划定，按关系划定野心并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；   （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关系划定，履行信息流露及叙述义务；   （12）保守基金贸易好意思妙，不表示基金投资磋议、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他关系划定另有划定外，在基金信息公开流露前应予遁藏，不向他东说念主表示；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额执有东说念主分配基金 收益；   （14）按划定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关系划定召集基金份额执有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按划定保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相干费力 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在划定时期发出，而且保证投资者 草率按照《基金合同》划定的时期和方式，随时查阅到与基金关系的公开费力，并在支付合 理成本的条件下得到关系费力的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组,参与基金财产的撑执、清理、估价、变现和分配；   （19）濒临收场、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会并陈诉基金 托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益诳骗诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金经管东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行奏效，基金 经管东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期 末端 后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）扩充奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的划定安全撑执基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则划定或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应呈文中国证监 会，并采取必要要领保护基金投资者的利益；   （4）根据相干商场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以淳厚信用、发愤尽责的原则执有并安全撑执基金财产；   （2）缔造专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备鼓胀的、及格的闇练 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互悠闲；对 所托管的不同的基金分别配置账户，悠闲核算，分账经管，保证不同基金之间在账户配置、 资金划拨、账册记录等方面相互悠闲；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系划定外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）撑执由基金经管东说念主代表基金签订的与基金关系的紧要合同及关系凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金 经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易好意思妙，除《基金法》、《基金合同》过火他关系划定另有划定外， 在基金信息公开流露前赐与遁藏，不得向他东说念主表示；   （8）复核、审查基金经管东说念主野心的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关系的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具意见，说明基金经管 东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；如果基金经管东说念主有未扩充《基 金合同》划定的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采取了允洽的要领；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相干费力 20 年以上；   （12）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （13）按划定制作相干账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或关系划定向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关系划定，召集基金份额执有东说念主大会或配 合基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的划定监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑执、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临收场、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会和银行监管 机构，并陈诉基金经管东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，容或担抵偿职责，其抵偿职责不因其 退任而免除；   （20）按划定监督基金经管东说念主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；   （21）扩充奏效的基金份额执有东说念主大会的决定；   （22）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的表率和规则   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有 权代 表基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的 投票 权。   本基金份额执有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 中国证监会和基金合同另有划定的除外：   （1）收场《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）蜕变基金运作方式；   （5）颐养基金经管东说念主、基金托管东说念主的报答模范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东说念主大会表率；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （11）单独或揣摸执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东说念主（以 基金经管东说念主收到提议当日的基金份额野心，下同）就归并事项书面要求召开基金份额执有东说念主 大会；      （12）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；      （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额执有东说念主大会 的事项。      （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；      （2）在法律法则和《基金合同》划定的范围内且对基金份额执有东说念主利益无本色性不利 影响的情况下颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；      （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （4）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；      （5）在对基金份额执有东说念主利益无本色不利影响的情况下，在法律法则划定或中国证监 会许可的范围内基金推出新业务或服务；      （6）按照法律法则和《基金合同》划定不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情形。      （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起六 旬日内召开并奉告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 额执有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提倡书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书 面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提 议的基金份额执有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开。 有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或揣摸代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、干 扰。   （三）召开基金份额执有东说念主大会的陈诉时期、陈诉内容、陈诉方式 额执有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和地点;   （5）会务常设辩论东说念主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈诉的其他事项。 基金份额执有东说念主大会所采取的具体通讯方式、托付的公证机关过火辩论方式和辩论东说念主、书面 表决意见寄交的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈诉基金经管东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面陈诉基金经管东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决 意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效用。   （四）基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、中国证监会允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金 经管 东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行基 金份额执有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者执有的关系评释文献、受托出席会议者出示的托付东说念主的代理投票 授权托付评释及关系评释文献相宜法律法则、《基金合同》和会议陈诉的划定；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的 50%（含 50%）。 限制日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈诉后，在 2 个办事日内一语气公布相干 辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈诉基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议陈诉划定的方式收取基金份 额执有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金经管东说念主经陈诉不参加收取书面表决意见的，不 影响表决效用；    （3）本东说念主告成出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额执有东说念主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中告成出具书面意见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的关系评释文献、受托出具书面意见的代理东说念主出示的托付东说念主的代理投 票授权托付评释及关系评释文献相宜法律法则、《基金合同》和会议陈诉的划定，并与基金 登记注册机构记录相符。   基金份额执有东说念主大会应当有代表二分之一以上基金份额的执有东说念主参加，方可召开。   参加基金份额执有东说念主大会的执有东说念主的基金份额低于上述划定比例的，召集东说念主不错 在原 公告的基金份额执有东说念主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集 基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以上基金 份额 的执有东说念主参加，方可召开。 召开，基金份额执有东说念主不错领受书面、汇集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主确定并在会议陈诉中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议陈诉中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》划定的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额执有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的陈诉后，对原有提案的修改应当在 基金 份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开端由大会主执东说念主按照下列第（七）条文定表率确定和公布监票 东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为基金 经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主执；如果基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能 主执 大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额执有东说念主行动该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金经管东说念主和基金托管 东说念主拒 不出席或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和 辩论方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，开端由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈诉的表决截止日历后   （六）表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须以极度决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。蜕变基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托 管东说念主、收场《基金合同》、与其他基金合并以极度决议通过方为灵验。   基金份额执有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违背凭证评释，不然提交相宜会议通 知中划定的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头相宜会议陈诉规 定的 书面表决意见视为灵验表决，表决意见暗昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面意见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、 逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会 议动手后告示在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表 与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大 会虽 然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议动手后告示在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名 基金 份额执有东说念主代表担任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主执东说念主赶紧公布计票 结果。   （3）如果会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主执东说念主应当赶紧公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的效用。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进 行监 督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，自表决通过之日起奏效。   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额执有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在划定媒介上公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当扩充奏效的基金份额执有东说念主大会 的决 议。奏效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均有 敛迹力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额执有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主和侧 袋份 额执有东说念主分别执有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相干基金份额执有 东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主执有或代表的基金份额 或表 决权相宜该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相干基金份额的执有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额执有东说念主行动该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等规 定，但凡告成援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致相干内容被取消或变更的，基 金经管东说念主提前公告后，可告成对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额执有东说念主大会 审议。   三、基金合同销毁和收场的事由、表率  （一）《基金合同》的收场事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当收场： 说合的；   （二）基金财产的计帐 组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》收场情形出面前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐叙述出具法 律意见书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   （三）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，清 算费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财产 计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分配。   （五）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经相宜《证券法》划定的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财 产清 算公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公 告。   （六）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。   四、争议处理方式   对于因基金合同的缔结、内容、履行妥协释或与基金合同关系的争议，基金合同当事东说念主 应尽量通过协商、长入路线处理。不肯或者不行通过协商、长入处理的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲 裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东说念主均有敛迹力，仲裁 用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，延续诚挚、发愤、尽责地履行基金 合同划定的义务，颐养基金份额执有东说念主的正当权益。  《基金合同》受中国法律统带。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式。  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。               二十四、基金托管条约的内容摘抄   一、托管条约当事东说念主   （一）基金经管东说念主（或简称“经管东说念主”）   称呼：易方达基金经管有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：吴欣荣   成立时期：2001 年 4 月 17 日   批准缔造机关：中国证券监督经管委员会   批准缔造文号：证监基金字20014 号   组织体式：有限职责公司   注册本钱：13,244.2 万元东说念主民币   经营范围：公开召募证券投资基金经管、基金销售、特定客户资产经管   存续时代：执续经营   （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称呼：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主:葛海蛟   成立时期：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织体式：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   经营范围：接收东说念主民币进款；披发短期、中期和永恒贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项；提供撑执箱服务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外 币兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇告贷；外汇担保；结汇、 售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券； 自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资信调 查、商榷、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机构经营当地法律 许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地司法可刊行或参与代理刊行当地货币；经 中国银行业监督经管委员会等监管部门批准的其他业务；保障兼业代理（灵验期至 2021 年 关部门批准后依批准的内容开展经营行为；不得从事本市产业政策阻截和限制类面容 的经 营行为。）   存续时代：执续经营   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关系法律法则的划定对基金经管东说念主的下列投资运作进行监督：   本基金的投资范围包括内地与香港股票商场交易互联互通机制允许买卖的香港证 券市 场股票（以下简称“港股通股票”）、内地照章刊行、上市的股票（包括创业板以过火他依 法刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单据、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期单据、短期融资券、可蜕变债券、可交换债券 等）、资产支执证券、债券回购、银行进款、同行存单、权证、股指期货、国债期货、股票 期权及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金股票资产占基金资产的比例为 0%—95%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债 期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保执不低于基金资产净值 5％的现款或者到期 日在一年以内的政府债券，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股 指期货、国债期货、股票期权过火他金融用具的投资比例依照法律法则或监管机构的划定执 行。本基金非现款基金资产中不低于 80%的资产将投资于港股通股票中的红利股。   基金托管东说念主根据上述投资范围对基金的投资进行监督；   （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；本基金非现款基金资产中不低于 80% 的资产将投资于港股通股票中的红利股；   （2）每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，保执不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不得跨越基金资产净值的 10%；   （4）本基金经管东说念主经管且由基金托管东说念主托管的一起基金执有一家公司刊行的证券，不 跨越该证券的 10％；   （5）本基金执有的一起权证，其市值不得跨越基金资产净值的 3％；   （6）本基金经管东说念主经管且由基金托管东说念主托管的一起基金执有的归并权证，不得跨越该 权证的 10％；   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得跨越上一交易日基金资产净 值的   （8）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产支执证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；   （9）本基金执有的一起资产支执证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （10）本基金执有的归并(指归并信用级别)资产支执证券的比例，不得跨越该资产支执 证券领域的 10％；   （11）本基金经管东说念主经管且由基金托管东说念主托管的一起基金投资于归并原始权益东说念主 的各 类资产支执证券，不得跨越其各类资产支执证券揣摸领域的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券时代，如果其信用品级下降、不再相宜投资模范，应在评级叙述发布之日起 3 个 月内赐与一起卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金干与宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资 产净 值的 40%；干与宇宙银行间同行商场进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得 延期；   （15）本基金总资产不得跨越基金净资产的 140%；   （16）本基金参与股指期货交易，应当投降下列要求：本基金在职何交易日日终，执有 的买入股指期货合约价值不得跨越基金资产净值的 10%；在职何交易日日终，执有的买入国 债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%，其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支执证券、买入返 售金融资产（不含质押式回购）等；在职何交易日终，执有的卖出股指期货合约价值不得超 过基金执有的股票总市值的 20%；本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 揣摸（轧差野心）占基金资产的比例为 0%-95%；在职何交易日内交易(不包括平仓)的股指 期货合约的成交金额不得跨越上一交易日基金资产净值的 20%；   （17）本基金参与国债期货交易，应当投降下列要求：在职何交易日日终，本基金执有 的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值的 15%；本基金在职何交易日日终，执有 的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金执有的债券总市值的 30%；本基金在职何交易日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交易日基金资产净值的 30%；本 基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价 值，揣摸（轧差野心）应当相宜基金合同对于债券投资比例的关系约定；   （18）本基金参与股票期权交易的，应当相宜下列要求：基金因未平仓的期权合约支付 和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应执有足额标的 证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的全额现款或交易所规则招供的可冲抵期 权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数野心；本基金参与股票期权交易前，监管部门已出台相干业务 笃信，且基金经管东说念主和基金托管东说念主已完成相应系统的测试，并就相干问题达成一致；   （19）基金参与融资业务后，在职何交易日日终，执有的融资买入股票与其他有价证券 市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （20）本基金经管东说念主经管且由基金托管东说念主托管的一起盛开式基金执有一家上市公 司发 行的可流畅股票，不得跨越该上市公司可流畅股票的 15%；本基金经管东说念主经管且由基金托管 东说念主托管的一起投资组合执有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跨越该上市公司可 流畅 股票的 30%；   （21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣摸不得跨越该基金资产净值的 15%；   因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金 不相宜前款所划定比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （22）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开 展逆 回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致。本基金管 理东说念主承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展 逆回 购交易的，可接受质押品的天赋要求与基金合同约定的投资范围保执一致，并承担由于不一 致所导致的风险或损失；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票扩充，与境内上市交易 的股票合并野心；   （24）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。   除上述（2）、（12）、（13）、（21）、（22）除外，因证券商场波动、证券刊行东说念主 合并、基金领域变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述划定投资 比例 的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会划定的特殊情形除外。   基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的关系约定。上述时代，基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管东说念主 对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起动手。   为颐养基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不高洁的证券交易行为；   （6）法律、行政法则和中国证监会划定阻截的其他行为。 或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 紧要 关联交易的，应当相宜基金的投资想法和投资策略，除名执有东说念主利益优先原则，防备利益冲 突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱扩充。相干交易必须预先得 到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与流露。紧要关联交易应提交基金经管东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的悠闲董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进 行审查。 求，本基金可不受相干限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、阻截行径划定或从事关 联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的划定为准。经与基金托管东说念主协商一致， 基金经管东说念主可依据法律法则或监管部门划定进行变更，不消召开基金份额执有东说念主大会审议。   （二）基金托管东说念主应根据关系法律法则的划定及《基金合同》的约定，对基金资产净值 野心、基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、相干 信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金经管东说念主违反上述 约定，应实时辅导基金经管东说念主，并依照法律法则的划定向中国证监会叙述。基金经管东说念主收到 辅导后应实时以书面体式回复基金托管东说念主并改正。   （四）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违反法律法则、本条约的划定，应当拒却 扩充，实时辅导基金经管东说念主，并依照法律法则的划定实时向中国证监会叙述。基金托管东说念主发 现基金经管东说念主依据交易表率依然奏效的指示违反法律法则、本条约划定的，应当实时陈诉基 金经管东说念主，并依照法律法则的划定实时向中国证监会叙述。   （五）基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在划定 时期内回复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督叙述的，基金经管东说念主应积极配合提供相干数据资 料和 轨制等。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查 律法则过火行业监管要求的基础上，基金经管东说念主有权对基金托管东说念主履行本条约的情况 进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全撑执基金财产、开设基金财产的资金账 户和证券账户、复核基金经管东说念主野心的基金资产净值和基金份额净值、根据基金经管东说念主指示 办理计帐交收、相干信息流露和监督基金投资运作等行径。 当事理未扩充或延长扩充基金经管东说念主资金划拨指示、表示基金投资信息等违反法律法 规、 《基金合同》及本条约关系划定时，应实时以书面体式陈诉基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到陈诉后应实时查对并以书面体式对基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有权 随时对陈诉县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金经管东说念主陈诉的违章事项 未能在限期内纠正的，基金经管东说念主应依照法律法则的划定叙述中国证监会。 基金经管东说念主核查托管财产的完满性和真实性，在划定时期内回复基金经管东说念主并改正。   四、基金财产的撑执   （一）基金财产撑执的原则 金合同》及本条约另有划定，不得自走时用、责罚、分配基金的任何财产。 及本条约另有约定外，基金托管东说念主不得托付第三东说念主托管基金财产。   （二）基金合同奏效前召募资金的验资和入账 基金份额执有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等关系划定的，由基金经管东说念主在法如期 限内聘用具有从事相干业务经验的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资叙述，出具的 验资叙述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资说明金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和经管 托管东说念主撑执和使用。本基金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账 户进 行本基金业务除外的行为。   （四）基金进行如期进款投资的账户开设和经管   基金经管东说念主以基金口头在基金托管东说念主招供的进款银行的指定营业网点开立进款账 户， 基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的撑执和使用。在上述账户开立和账户相干信息 变更 过程中，基金经管东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的相干费力。   （五）基金证券账户、结算备付金账户过火他投资账户的开设和经管 算有限职责公司开设证券账户。 金经管东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基 金业 务除外的行为。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的一起基金在证券交易所进行证券投资 所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的划定扩充。 关账户的开设、使用的，若无相干划定，则基金托管东说念主应当比照上述对于账户开设、使用的 划定。   （六）债券托管专户的开设和经管   基金合同奏效后，基金经管东说念主负责向中国东说念主民银行备案，以基金的口头苦求并取得干与 宇宙银行间同行拆借商场的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的口头 在中央国债登记结算有限职责公司和银行间商场计帐所股份有限公司开设银行间债券 商场 债券托管账户，并代表基金进行银行间债券商场债券和资金的计帐。   （七）基金财产投资的关系有价凭证的撑执   基金财产投资的什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善撑执。 基金托管东说念主对其除外机构本质灵验适度的有价凭证不承担职责。   （八）与基金财产关系的紧要合同及关系凭证的撑执   基金托管东说念主按照法律法则撑执由基金经管东说念主代表基金签署的与基金关系的紧要合 同及 关系凭证。基金经管东说念主代表基金签署关系紧要合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本条约另有划定外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金关系 的紧要合同期应保证基金一方执有两份以上的原来，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至 少各 执有一份原来的原件。紧要合同由基金经管东说念主与基金托管东说念主按划定各自撑执至少 20 年。   五、基金资产净值野心与复核   （一）基金资产净值的野心和复核 资产净值除以野心日该基金份额总额后的价值。 资基金司帐核算业务指示》过火他法律法则的划定。用于基金信息流露的基金资产净值和基 金份额净值由基金经管东说念主负责野心，基金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于每个估值日末端后计 算得出当日的该基金份额净值，并在盖印后以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管 东说念主草率净值野心结果进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金经管东说念主，由基金 经管东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。 基金经管东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 及相干法律法则的划定或者未能充分颐养基金份额执有东说念主利益时，两边应实时进行协 商和 纠正。 值估值失误。当基金份额净值出现失误时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，并采取合理的措 施防备损失进一步扩大；当计价失误达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应通报基金 托管东说念主；当计价失误达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当在报中国证监会备案的 同期并实时进行公告。如法律法则或监管机关对前述内容另有划定的，按其划定处理。 有东说念主的本质损失，基金经管东说念主草率此承担职责。若基金托管东说念主野心的净值数据正确，则基金 托管东说念主对该损失不承担职责；若基金托管东说念主野心的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也容或 担未正确履行复核义务的职责。如果上述失误形成了基金财产或基金份额执有东说念主的不 当得 利，且基金经管东说念主及基金托管东说念主已各自承担了抵偿职责，则基金经管东说念主应负责向欠妥得利之 主体宗旨返还欠妥得利。如果返还金额不及以弥补基金经管东说念主和基金托管东说念主已承担的 抵偿 金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分配。    由于证券/期货交易所过火登记结算公司发送的数据失误，或由于其他不可抗力原因， 基金经管东说念主和基金托管东说念主天然依然采取必要、允洽、合理的要领进行查验，然则未能发现该 失误的，由此形成的基金资产估值失误，基金经管东说念主和基金托管东说念主不错免除抵偿职责。但基 金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的要领排斥或松开由此形成的影响。 达成一致，基金经管东说念主不错按照其对基金份额净值的野心结果对外赐与公布，基金托管东说念主可 以将相干情况报中国证监会备案。   （二）基金司帐核算   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的归并记账方法和会 计处理原则，分别独随即配置、登记和撑执基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行核 对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主 的处理方法为准。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应如期就司帐数据和财务斟酌进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月分别悠闲编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个办事日内完成；基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基 金经管东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在划定网站上；基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金收场运作的，基金经管东说念主不再更 新基金招募说明书。季度叙述应在每个季度末端之日起 10 个办事日内编制完毕并于每个季 度末端之日起 15 个办事日内赐与公告；中期叙述在上半年末端之日起 40 日内编制完毕并 于上半年末端之日起两个月内赐与公告；年度叙述在每年末端之日起 60 日内编制完毕并于 每年末端之日起三个月内赐与公告。基金合同奏效不及两个月的，基金经管东说念主不错不编制当 期季度叙述、中期叙述或者年度叙述。   基金经管东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应 3 个办事日内进行复核，并将复核结果书面陈诉基金经管东说念主。基金经管东说念主在季度报 告完成当日，将关系叙述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个办事日内完成 复核，并将复核结果书面陈诉基金经管东说念主。基金经管东说念主在中期叙述完成当日，将关系叙述提 供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个办事日内完成复核，并将复核结果书面 陈诉基金经管东说念主。基金经管东说念主在年度叙述完成当日，将关系叙述提供基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后 15 个办事日内完成复核，并将复核结果书面陈诉基金经管东说念主。基金经管 东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交游均以传确切方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行颐养，颐养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金 经管东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金经管东说念主提供的叙述上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基金经管 东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基金经管东说念主有权 按照 其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相干情况报证监会备案。   （三）实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主 袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停流露侧袋账户份额净值。   六、基金份额执有东说念主名册的登记与撑执   （一）基金份额执有东说念主名册的内容   基金份额执有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额执有东说念主的称呼和执有的基金份额。   基金份额执有东说念主名册包括以下几类：   （二）基金份额执有东说念主名册的提供   对于每半年度终末一个交易日的基金份额执有东说念主名册，基金经管东说念主应在每半年度 末端 后 5 个办事日内如期向基金托管东说念主提供。对于基金召募期末端时的基金份额执有东说念主名册、基 金权益登记日的基金份额执有东说念主名册以及基金份额执有东说念主大会登记日的基金份额执有 东说念主名 册，基金经管东说念主应在相干的名册生成后 5 个办事日内向基金托管东说念主提供。   （三）基金份额执有东说念主名册的撑执   基金托管东说念主应妥善撑执基金份额执有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存执有东说念主名册， 基金经管东说念主应实时向中国证监会叙述，并代为履行撑执基金份额执有东说念主名册的职责。基金托 管东说念主草率基金经管东说念主由此产生的撑执费给予补偿。   七、争议处理方式   （一）本条约适用中华东说念主民共和国法律（为本条约之目的，不包括香港极度行政区、澳 门极度行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （二）基金经管东说念主与基金托管东说念主之间因本条约产生的或与本条约关系的争议可通 过友 好协商处理。但若争议未能以协商方式处理的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国 国际经济贸易仲裁委员会，并按其时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁 各方当事东说念主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有划定，仲裁用度由败诉方承担。   （三）除争议所涉的内容之外，本条约确当事东说念主仍应履行本条约的其他划定。   八、托管条约的修改与收场   （一）托管条约的变更   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得与 《基金合同》的划定有任何突破。变更后的新条约应当报中国证监会备案。   （二）托管条约的收场   发生以下情况，本托管条约应当收场：   （三）基金财产的计帐   基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及关系法律法则的划定对本基金的财产进 行计帐。                  二十五、对基金份额执有东说念主的服务   基金经管东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东说念主根据基金份额执有东说念主的需要和商场的变化，有权增多、修改这些服务面容：   （一）基金份额执有东说念主投资交易说明服务   注册登记机构保留基金份额执有东说念主名册上列明的通盘基金份额执有东说念主的基金交易记录。 本公司根据在直销网点进行交易的投资东说念主的要求提供成交说明单。非直销销售机构基 金份 额执有东说念主投资交易说明服务请参照各销售机构本质业务历程及划定。   （二）基金份额执有东说念主交易记录查询服务  本基金份额执有东说念主可通过基金经管东说念主的客户服务中心查询历史交易记录。   （三）基金份额执有东说念主的对账单服务 金份额的执有东说念主提供基金保多情况信息，基金份额执有东说念主也不错向本公司定制电子邮 件形 式的月度对账单。  具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线商榷。   （四）资讯服务   投资者如果思了解基金居品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况， 可拨打如下电话：4008818088。投资者如果觉得我方不行准确默契本基金《招募说明书》、 《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：http://www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn                   二十六、其他应流露事项                      公告事项                             流露日历  对于旗下部分基金 2023 年 10 月 23 日因港股通非交易日及境外主要投资            2023-10-18  商场节沐日暂停申购、赎回、蜕变、如期定额投资业务的辅导性公告  易方达基金经管有限公司旗下基金 2023 年第 3 季度叙述辅导性公告                 2023-10-25  对于旗下部分基金 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 26 日因港股通非交   2023-12-20  易日及境外主要投资商场节沐日暂停申购、赎回、蜕变、如期定额投资业  务的辅导性公告  易方达基金经管有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度叙述辅导性公告                 2024-01-19  对于易方达港股通红利生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年港股通非交                 2024-02-23  易日暂停申购、赎回、蜕变、如期定额投资业务的公告  对于旗下部分基金 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 1 日因港股通非交易     2024-03-26  日及境外主要投资商场节沐日暂停申购、赎回、蜕变、如期定额投资业务  的辅导性公告  易方达基金经管有限公司旗下基金 2023 年年度叙述辅导性公告                     2024-03-29  易方达基金经管有限公司旗下基金 2024 年第 1 季度叙述辅导性公告                 2024-04-20  易方达基金经管有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份信息费力的                    2024-04-23  公告  易方达港股通红利生动配置搀杂型证券投资基金基金司理变更公告                       2024-04-30  对于旗下部分基金 2024 年 5 月 15 日因港股通非交易日及境外主要投资市            2024-05-10  场节沐日暂停申购、赎回、蜕变、如期定额投资业务的辅导性公告  对于旗下部分基金 2024 年 7 月 1 日因港股通非交易日及境外主要投资市             2024-06-26  场节沐日暂停申购、赎回、蜕变、如期定额投资业务的辅导性公告  易方达基金经管有限公司旗下基金 2024 年第 2 季度叙述辅导性公告                 2024-07-18  易方达基金经管有限公司对于收场喜鹊钞票基金销售有限公司办理本公司                    2024-08-03  旗下基金销售业务的公告 注：以上公告事项流露在划定媒介及基金经管东说念主网站上。         二十七、招募说明书的存放及查阅方式  本招募说明书存放在基金经管东说念主、基金托管东说念主过火他基金销售机构处，投资者可在营业 时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。  基金经管东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容王人备一致。              二十八、备查文献 存放地点：基金经管东说念主、基金托管东说念主处 查阅方式：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                             易方达基金经管有限公司

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